Compreendendo o oscilador estocástico e a divergência
Existem muitos indicadores técnicos que os traders usam, e entre os mais comuns está o oscilador estocástico. Existem vários métodos de negociação envolvendo esse indicador, incluindo
usando-o para identificardivergências. Identificar uma divergência pode alertá-lo sobre possíveis reversões de tendência e destacar a força ou fraqueza subjacente que pode não ser facilmente vista no gráfico de preços. Primeiro, vamos dar uma olhada no que é o Stochastic Oscillator e como ele é composto, então quando você negociar com ele, você saberá o que ele está dizendo. Em seguida, vamos nos aprofundar na divergência e como usá-la. Também abordarei duas outras estratégias populares de negociação estocástica,overbought/oversoldecross-over.Stochastic Oscillator
Muito complicado, mas o conceito é bem simples. O indicador se move entre 0 e 100 e reflete onde o preço de um ativo é relativo a um determinado período de tempo. Se o indicador estiver próximo de 0, o preço está muito próximo da mínima do período que você está visualizando. Se o indicador estiver perto de 100, o preço está muito próximo do preço alto do momento que você está vendo. Este indicador é bastante personalizável, pois possui três variáveis principais que você precisa selecionar, bem como algumas opções adicionais, dependendo de qual plataforma de gráficos você usa. Figura 1. Oscilador Estocástico – MetaTrader 4
O gráfico acima mostra o que você pode esperar (ou algo semelhante) ao adicionar um Oscilador Estocástico ao seu gráfico. %K é o número de períodos de tempo que você deseja usar no cálculo. Se você usar um gráfico de 1 minuto para negociar, convém definir isso como 5 ou 7 e, portanto, o indicador será baseado nos últimos 5 ou 7 minutos, respectivamente. Acima, foi definido como 5.
“Slowing” permite suavizar as flutuações de %K. Defina-o como 1 e sua linha %K no indicador irá pular para frente e para trás rapidamente. Defina-o como 3 e ele girará em um ritmo mais lento. O que você escolher dependerá de quão ativo você é como trader. Acima foi definido como 3.
%D é uma média móvel de %K. Isso mais uma vez suaviza ligeiramente a linha %K. %D geralmente é mostrado como uma linha pontilhada, que rastreia a linha %K no indicador. No gráfico acima, 3 foi selecionado para esta variável. Portanto, %D será uma média móvel de 3 períodos de %K.
O campo Preço permite selecionar quais preços serão usados no cálculo estocástico. No exemplo acima, o máximo/mínimo foi escolhido para capturar todos os dados de preços na barra. Como alternativa, você pode optar por usar o preço de fechamento.
A opção final é escolher qual tipo de média móvel (MA) você usará. Usar uma média móvel simples é o método mais comum, mas você também pode escolher entre médias móveis exponenciais, suavizadas ou ponderadas. As diferentes médias respondem à sua maneira aos movimentos de preços e, portanto, algum conhecimento de médias móveis ajudará a determinar qual usar. Fique com o Simple MA se não tiver certeza de qual usar.
A Figura 2 mostra um estocástico EUR/USD com base nos critérios selecionados acima.
Figura 2. EUR/USD com Estocástico
Fonte: Oanda – MetaTrader
Divergência
Agora que o estocástico está configurado, você pode começar a procurar divergência. Uma divergência ocorre quando o indicador não se move em linha com o preço. Por exemplo, o preço atinge uma nova máxima, mas o estocástico não consegue atingir uma nova máxima. Ou, o preço faz uma nova baixa, mas o estocástico falha em fazer uma nova baixa. O primeiro é um caso de divergência de baixa, porque sinaliza fraqueza potencial, e o último é um caso de divergência de alta porque indica força potencial.
Quando ocorre uma divergência, isso deve colocá-lo em guarda para uma possível mudança na direção do preço. Embora a divergência não seja um indicador de tempo; pode levar algum tempo para que ocorra uma reversão após uma divergência. Portanto,
não opere apenas na divergência
.
Quando você tiver uma divergência de baixa, espere o preço cair antes de entrar vendido/comprar opções de venda. A Figura 3 mostra o preço fazendo novos máximos, mas o estocástico não – uma divergência de baixa indicando que uma reversão pode ocorrer em breve, e acontece.
Figura 3. Exemplo de divergência de baixa
Fonte: Oanda – MetaTrader
Quando você tiver uma divergência de alta, espere o preço subir antes de comprar/comprar ligações. Na figura 4 abaixo, o preço continua a fazer mínimas mais baixas, mas o estocástico não. Esta é uma divergência de alta indicando que uma reversão mais alta pode estar por vir, e o EUR/USD saltou.
Figura 4. Exemplo de divergência de alta
Fonte: Oanda – MetaTrader
Corretores com ferramentas de análise estocástica e técnica:
Os corretores são filtrados com base na sua localização (Holanda) .Recarregar esta página com filtragem de localização desligada
Todos os corretores de opções binárias
Sobrecompra/sobrevenda estocástica
A divergência não é um indicador de tempo, mas essa estratégia é. Portanto, essa estratégia pode ser usada em conjunto com a divergência ou isoladamente.
Outra estratégia comum para o estocástico é procurar condições de sobrecompra ou sobrevenda. Acima de 80 é considerado sobrecompra, enquanto abaixo de 20 é sobrevenda.
Comprar (pagar) quando o preço cair abaixo de 20
e depois subir novamente (não antes!)
.
Vender (comprar puts) quando o preço subir acima de 80
e depois cair abaixo dele (não antes!).
Idealmente, procure comprar (calls) usando a estratégia de sobrevenda (abaixo de 20) quando a tendência geral dos preços estiver em alta. Isso permitirá que você entre após uma retração, mas como o preço está começando a subir novamente.
Procure vender (comprar opções de venda) usando a estratégia de sobrecompra (acima de 80) quando a tendência geral do preço for de baixa. Isso permitirá que você entre após uma retração, mas quando o preço estiver começando a cair novamente.
Consulte os gráficos acima para identificar negociações em potencial.
Stochastic Cross-Overs
Uma estratégia final para o estocástico é negociar cross-overs. Essa estratégia pode ser usada em conjunto com a divergência ou isoladamente.
Compre quando a linha %K subir acima de %D (geralmente a linha pontilhada). Vender (comprar puts) quando a linha %K cair abaixo da linha %D.
Consulte os gráficos acima para identificar negociações em potencial.
Palavra final
O estocástico tem três estratégias principais e pode ser usado em conjunto ou sozinho. Ao usar apenas divergência, você precisará de um método adicional para sinalizar quando entrará em uma negociação. A divergência pode durar muito tempo, portanto, espere o preço confirmar a reação do preço que você está procurando. Com múltiplas variáveis, o estocástico é muito personalizável. Mexa em configurações diferentes para ter uma ideia de como ele age e para encontrar variáveis que funcionem para o período de tempo e as estratégias que você está empregando.