Estratégia de Negociação de Canal de Tendências

Os canais de tendências são uma ferramenta de negociação e análise técnica altamente útil. Os canais de tendências são fáceis de desenhar e fornecem ideias de negociação e sinais de entrada, com a estratégia adequada. Aqui, mostrarei quais são essas ferramentas técnicas e um canal de tendências simples e útil

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Um canal de tendência são duas linhas que correm ao longo dos preços máximos e mínimos de uma tendência. Normalmente, essas linhas devem correr bem próximas umas das outras. Se as linhas estiverem convergindo umas para as outras, provavelmente é um padrão de cunha e, se as linhas estiverem se afastando umas das outras, isso pode ser uma cunha em expansão. Esses são padrões totalmente diferentes, portanto, idealmente, queremos que as linhas de tendência sejam paralelas umas às outras. A Figura 1 mostra um canal de tendência nas ações da General Electric (NYSE:GE). As linhas estão bem próximas umas das outras, e as linhas estão tocando quase todos os principais picos e vales de preços.

Figura 1. Canal de tendências – gráfico diário da General Electric

Desenhando um canal de tendências

Um canal de tendências é uma diretriz, portanto, prefiro que seja executado ao longo de vários pontos altos e baixos, em vez de percorrer apenas os pontos altos e baixos extremos. Eu gosto desse método porque geralmente os mercados não se movem em canais de tendência perfeitos de qualquer maneira. Em vez disso, o preço pode se mover um pouco acima ou abaixo dele antes de reverter o curso e voltar para o outro lado do canal de tendência.

Portanto, eu uso “linhas de melhor ajuste” ao desenhar canais de tendência. Não se preocupe se as linhas não contiverem perfeitamente toda a ação do preço, porque não é necessário obter sinais de negociação de qualidade.

Negociação de canais de tendência

A negociação de canais de tendência, quando você os encontra, envolve uma estratégia simples e surpreendente. O primeiro passo é encontrar um ativo de tendência. Em seguida, concentre-se nos ativos que se movem de maneira relativamente rítmica, como a General Electric na figura 1. Uma vez que a linha de tendência é desenhada, o preço parece gravitar em direção a essas linhas; movendo-se para as proximidades da linha e, em seguida, invertendo o curso.

A maioria dos traders comete um erro ao entrar nas negociações muito cedo. Eles assumem que o preço permanecerá dentro do canal de tendência, mas como a figura 1 mostrou, muitas vezes o preço ultrapassará o canal de tendência, resultando em uma perda ou em uma negociação mal cronometrada. Outro problema é que os traders esperam que o preço toque uma das linhas de tendência antes de comprar (linha de tendência inferior) ou vender/curto (linha de tendência superior). Como a figura 1 mostrou, porém, os mercados não se movem perfeitamente e é altamente improvável que o preço vá direto para a linha de tendência e depois inverta.

A estratégia de negociação de canal de tendência a seguir cuida dessas duas questões. Requer que você seja paciente e deixe o mercado determinar quando você faz sua negociação, e não o contrário.

Estratégia de negociação de canal de tendência

As regras para negociação de canal de tendência são simples. Depois de encontrar um ativo que deseja negociar e traçar suas linhas de tendência, aguarde o preço se mover em direção a uma das linhas de tendência.

As negociações mais simples ocorrem quando o preço chega muito perto de uma das linhas de tendência ou o preço se move através dela. Quando qualquer um desses cenários ocorrer, assim que você vir uma barra se movendo na direção oposta (de volta para o lado oposto do canal de tendência), tome uma posição. Por exemplo, se o preço está caindo e chega muito perto da linha de tendência inferior, espere que o preço comece a subir (em direção à linha de canal de tendência superior). Quando isso acontecer, assuma uma posição longa (comprar chamada). O mesmo se o preço ultrapassar uma das linhas. Por exemplo, se o preço subir ligeiramente acima da linha de tendência superior, observe o mesmo padrão de reversão. Você quer ver o preço reverso, por pelo menos uma barra, e quando isso acontecer, você assume uma posição curta (compra de venda). A Figura 2 mostra uma tomada ampliada com alguns exemplos em estoque da General Electric.

Figura 2. Exemplos de negociação de canal de tendência – General Electric Daily Chart

Quando o preço não atinge uma das linhas de tendência, a estratégia ainda pode ser usada, mas com algumas notas de advertência . Se você for negociar sinais de reversão dentro das linhas de tendência, idealmente esses sinais devem ocorrer dentro de cerca de 2% de uma das linhas de tendência.

Figura 3. Canal de Tendência Negociação dentro do Canal

A Figura 3 mostra um exemplo onde o preço não atingiu a linha superior, mas ainda era uma reversão negociável, pois veio com alguns por cento da linha de tendência. Nesse caso, a linha de tendência no momento da barra cruzava em 24,75. Então, 2% disso é aproximadamente 50 centavos. Isso significa que o preço deve atingir pelo menos 24,25 (24,75-0,50) para realizar a negociação. O preço atingiu 24,45, que está mais próximo da linha de tendência, então a negociação foi realizada.

Ao fazer apenas as negociações que chegam perto das linhas de tendência, tocam as linhas de tendência ou penetram ligeiramente nas linhas de tendência, evitamos muito do movimento tipo serra que ocorre em direção ao meio do canal. Embora nem sempre seja o caso, as reversões são bastante decisivas perto das linhas de tendência.Saindo

Se negociar opções binárias, sua saída é direta: saia duas a três barras após sua entrada. Por exemplo, se você está negociando em um gráfico de 5 minutos, você deve escolher um vencimento de aproximadamente 10 a 15 minutos.

Se estiver negociando em mercados tradicionais, como forex ou ações, saia de sua posição em 70% do canal de tendência. Por exemplo, se o canal de tendência tiver $ 3 de largura e você comprar perto do fundo, você sairá em $ 3 × 0,70 = $ 2,25 do mínimo do intervalo. A Figura 4 mostra um exemplo disso, bem como onde colocar um stop loss. Um stop loss deve ser colocado abaixo do último swing de baixa para negociações longas e acima do recente swing de alta para negociações curtas.

Figura 4. Ponto de saída da negociação do canal de tendência

Palavra final

Se o canal de tendência estiver em alta, concentre-se idealmente em negociações longas que o posicionarão no alinhamento com a tendência de alta. Se a tendência for de baixa, concentre-se idealmente em negociações curtas que o posicionarão em alinhamento com a tendência de baixa. Além disso, observe as reversões que ocorrem perto das linhas de tendência e não se preocupe com o que acontece no meio do canal de tendência. Não assuma que uma reversão ocorrerá. Em vez disso, espere que o preço “salte” de uma linha de tendência por pelo menos uma barra antes de negociar.