A Abordagem de Dois Quadros de Tempo para Seleção de Negociações
Em artigos anteriores, falei muito sobre a utilização de vários prazos para tomar decisões de negociação, bem como discutir estratégias para fazer negociações. No entanto, esses podem parecer tópicos independentes e, às vezes, os traders não têm certeza de como combinar a observação de vários períodos de tempo e, em seguida, decidir quando acionar o gatilho em uma negociação. Olhando para um exemplo de negociação recente, mostrarei como uso um gráfico de longo prazo para encontrar traders em potencial e, em seguida, uso um gráfico de curto prazo para minha configuração e entrada de negociação.
The Longer-Time Frame
Eu normalmente tenho cerca de 10 a 15 gráficos abertos mostrando diferentes pares de divisas. Todas as noites, redefino todos os meus gráficos para um período de tempo diário. Eu rapidamente dou uma olhada em cada um e procuro ver quais são tendências fortes no geral, ou recentemente tiveram um movimento muito acentuado na última semana. Nesta fase, estou apenas procurando reduzir este grupo de pares para cerca de 5 pares ou menos. Estou apenas procurando pares onde parece altamente provável que eles continuem em sua direção atual. Também procuro pontos de reversão de alta probabilidade, mas geralmente isso ainda está alinhado com uma tendência de longo prazo. Veja o USD/CAD, por exemplo. A Figura 1 mostra o gráfico diário, onde o par estava em tendência de alta. Um
triângulo
se forma e o preço quebra mais alto, mas depois falha rapidamente e uma venda forte ocorre. A forte venda seguida por uma pausa criou uma formação de bandeirola, que é um padrão de continuação (consulte
Rip, Trip, Rip Trade Setup
). Dadas todas as evidências, havia uma grande probabilidade de o preço continuar baixo, pelo menos no curto prazo. Figura 1. Gráfico diário do USDCAD
Agora, em retrospectiva, podemos ver que o preço realmente caiu. Mas assim que essa pequena consolidação se formou, era hora de cair para um gráfico horário e procurar uma entrada.
A Figura 2 mostra o gráfico horário, ampliado na pequena consolidação. Lembre-se, com base no gráfico diário, nossa expectativa é que o preço continue a cair, portanto, estamos procurando uma oportunidade de capitalizar isso observando o gráfico horário.
Figura 2. Gráfico horário do USDCAD
O gráfico mostra dois pontos de entrada potenciais no gráfico horário. Assim que formos capazes de traçar uma linha de suporte e resistência, podemos ver que o preço está se movendo dentro de outro triângulo. Portanto, podemos negociar perto do topo do triângulo, pois esperamos que o preço caia de qualquer maneira. Este é um comércio mais avançado porque não sabemos quanto tempo o triângulo pode durar, o que significa potencialmente manter a posição através de várias ondas de preços para frente e para trás.
Duas considerações de estrutura de tempo
Neste exemplo, o gráfico diário e o gráfico horário mostraram coisas muito semelhantes. A consolidação foi visível tanto no gráfico diário quanto no gráfico horário. Isso nem sempre será o caso. Às vezes, você pode ter barras de preços diárias muito fortes, indicando que a tendência provavelmente continuará nessa direção. Descendo para um gráfico horário ou de 30 minutos, você pode notar um padrão como o da Figura 2.
A abordagem ainda é a mesma. O gráfico diário fornece a direção para a negociação e o período de tempo mais curto é usado para encontrar pontos de entrada. Se você não conseguir encontrar um bom ponto de entrada, não aceite a negociação. Se você não consegue dizer qual é a próxima direção provável no gráfico diário, não negocie esse par.
Esta abordagem filtra muitos traders de baixa probabilidade, mas também oferece uma tonelada de oportunidades de alta qualidade.
Os prazos usados variam de acordo com o trader. O exemplo nas figuras acima foi para um swing trade; portanto, espero estar no mercado por alguns dias. Se a negociação diária, um gráfico horário pode ser o seu período de tempo mais longo, e o gráfico de 5 minutos, o seu período de tempo mais curto. A abordagem ainda é a mesma. Olhe para o gráfico horário para uma direção para negociar, então o gráfico de 5 minutos encontra um ponto de entrada.