Minha Abordagem para Forex Trading: #3 (Breakout trades)
Aqueles que estão familiarizados com o meu blog aqui sabem que costumo sempre seguir uma estratégia de negociação abrangente centrada nos níveis de suporte e resistência. Para binários, isso continua sendo verdade. Eu tentei estratégias de fuga no passado para opções binárias, mas simplesmente não sou muito bom nisso para ser totalmente honesto. Alguns comerciantes binários podem ser ótimos em negociações de fuga e talvez centralizar toda a sua estratégia em torno de negociações de fuga. Mas cada pessoa é diferente e negociar exatamente a mesma estratégia que outro trader pode não funcionar para você, não importa o quanto você tente imitar o que ele ou ela pode estar fazendo.
Para negociação forex, basear minhas negociações em torno de suporte e resistência – com forte dependência dos níveis de retração de Fibonacci – ainda é minha principal estratégia. Mas, de vez em quando, fazer um breakout pode ser uma boa ideia. A coisa para mim é que no forex, realmente não importa o quão preciso você é em seus negócios. Isso é diferente da negociação de opções binárias de entrada de greve, especialmente sob algo como um plano de gerenciamento de dinheiro de investimento fixo. No forex, o que realmente importa é sua relação recompensa-risco e como você gerencia suas negociações em geral. Se você está buscando uma relação recompensa-risco de 2:1 em média – ou seja, sua margem de lucro é duas vezes maior que sua margem de stop loss ao medir a partir do preço em que você entrou em sua negociação – você só precisa estar correto em 33,3% de seus negócios apenas para empatar. Mesmo acertando apenas 40% de suas negociações, você pode obter uma forte margem de lucro.
O ponto da questão é que posso fazer operações de fuga sem me preocupar muito se vai dar certo ou errado. Se estiver errado, eu simplesmente perco o que quer que eu tenha definido como stop-loss. Se estiver certo e o mercado estiver prestes a fazer novas máximas ou mínimas que não eram vistas há muito tempo – ou talvez nunca na história do par de moedas – a possibilidade de lucrar com tal circunstância pode ser enorme. Às vezes, esses negócios podem ser previstos usando eventos macroeconômicos, como quando o USD/JPY aumentou constantemente depois que o Banco do Japão anunciou os esforços de flexibilização quantitativa do país. Isso é praticamente sempre sinônimo de depreciação da moeda de uma nação. Assim, o JPY perdeu valor e a taxa de câmbio USD/JPY aumentou.
Aqui está um exemplo de uma recente negociação de fuga que fiz no EUR/JPY. Os níveis de retração de Fibonacci que desenhei no intervalo de 94,107-145,674 (atualmente) e de 88,940-169,960. O último é um movimento de preço maior decorrente de um período de tempo muito grande, alto e baixo, dos anos de 2005 e 2000, respectivamente.
No entanto, quando a negociação real foi realizada, eu tinha os níveis de Fibonacci 88.940-169.960 desenhados, mas os níveis Fib extraídos de 94.107-135.493. Assumi a negociação no final do dia 22 de novembro, aproximadamente em 136,400, quando ficou claro que o EUR/JPY estava finalmente rompendo o padrão de consolidação que formou resistência nos 135 superiores.
Visualização do gráfico semanal:
E, ao contrário das negociações básicas de suporte e resistência que faço, não uso níveis de take-profit durante o breakout comércios. A razão para isso é que simplesmente não há um preço claro pelo qual você possa esperar que o par seja revertido. Então eu simplesmente uso stops finais. Trailing stops são uma ferramenta na qual você basicamente redefine seu stop-loss inicial, colocando-o mais alto quando a negociação está indo na direção pretendida (no caso de ordens de compra).
Minha estratégia para trailing stops é simples. Basicamente, defino a algum preço abaixo da mínima do dia anterior. Meu stop-loss inicial foi colocado em 134.800. Isso não é algo que determinei cientificamente ou em termos de alguma fórmula pessoal. Eu simplesmente usei um preço na área de consolidação enquanto ainda dava ao meu comércio algum espaço de manobra para se desenvolver (160 pips).
Depois que minha negociação terminou em 138,711 em 27 de novembro, aumentei significativamente meu stop-loss para proteger parte do lucro. Este é essencialmente um meio de se recompensar por fazer um palpite correto sobre a direção futura do mercado. A mínima de 27 de novembro foi de 137,281. Então coloquei meu trailing stop em 137,250, um preço logo abaixo. Ao fazer isso, garanti a mim mesmo que minha margem mínima de vitória nessa negociação seria de 85 pips (excluindo o spread, que geralmente é de dois pips ou mais).
Eu monitorei este comércio de perto porque o EUR/JPY estava se aproximando rapidamente do nível de retração de Fibonacci de 38,2% da faixa de preço de 88,940-169,960. Esta é uma faixa de preço muito grande que literalmente abrange décadas de movimento de preços neste par de moedas. Portanto, pode-se esperar que qualquer nível de Fibonacci dessa faixa de preço tenha algum tipo de influência no mercado em termos de congestionamento de preços. No dia seguinte, o preço ultrapassou o nível de 38,2% e ajustei meu stop móvel em mais 75 pips. Mas, felizmente para o comércio, o preço continuou acima do nível de 38,2% e, na verdade, o usou como um nível de suporte para consolidar e, eventualmente, continuar a fazer novos máximos à medida que mais compradores entravam no mercado.
Visão da negociação a partir dos níveis atuais de Fibonacci em vigor:
Esta negociação cooperou muito bem até que meu trailing stop de 143.300 – definido abaixo da mínima da vela de 27 de dezembro – foi acionado em 2 de janeiro. Esta provou ser uma boa maneira de sair desta negociação, já que o EUR/JPY tem recuado das máximas do final de dezembro desde então.
No geral, este é um dos meus negócios favoritos até agora na minha carreira forex. As negociações de fuga ocorrem com pouca frequência ao negociar no gráfico diário, mas quando o fazem, podem ser muito gratificantes. Saí desta com 690 pips de lucro depois de manter a posição por seis semanas (embora eu sempre feche negociações no fim de semana).