Identificando Suporte e Resistência Horizontal do Histórico de Preços Anteriores

23 de outubro de 2012

Os níveis de suporte e resistência são essenciais para a análise técnica, pois fazem referência a áreas em um gráfico onde o preço tende a se consolidar e potencialmente reverter sua direção anterior. Você também pode ouvir alguns traders se referirem a eles como “zonas de demanda” e “zonas de oferta” para suporte e resistência, respectivamente. Conceituá-lo desta forma refere-se ao fato de que no suporte, o preço é baixo (e, portanto, aumenta a demanda), enquanto na resistência, o preço é alto, o que reduz a demanda e aumenta a oferta. Mas, para os propósitos deste post, vamos nos referir a essas áreas de consolidação de preços como suporte e resistência ou simplesmente S/R.

Quando procuro níveis S/R, procuro uma área que foi recentemente testada mais de uma vez e validada sem ser quebrada. Dê uma olhada no primeiro exemplo:

Podemos ver quatro ressaltos do suporte em um curto período de tempo no gráfico de 5 minutos do USD/CAD antes de retraçar para cima. As negociações poderiam ter sido feitas nas setas verdes que desenhei e aterrissei bem no ITM.

Ao olhar para um mercado, os níveis óbvios de suporte e resistência devem se destacar rapidamente para você depois de algum tempo estudando os gráficos. Esses níveis são frequentemente observáveis ​​como áreas onde o preço está se consolidando visivelmente, geralmente em períodos de tempo completamente diferentes no gráfico. Além disso, esses níveis podem denotar os extremos de preço no gráfico, ou onde estão localizados o preço mais alto e mais baixo.

Aqui está o mesmo gráfico, mas fornece exemplos do que NÃO considero níveis S/R confiáveis:

Cada mergulho e curva em um gráfico não deve ser considerado como S negociável /R. Onde desenhei minhas setas estão o que pode ser chamado de “S/R menor”, pelo menos dentro do contexto do histórico de preços exibido.

Aqui está o exemplo mais óbvio de S/R exibido neste gráfico CAD/JPY de 15 minutos:

O primeiro pavio indica uma rejeição do nível de preço e uma potencial formação de um nível futuro. O preço desceu e tocou perto desse nível novamente. Dependendo da ação do preço (que idealmente seria visualizada em um período de tempo menor), você poderia ter escolhido uma opção de compra próxima a esse nível. Outras opções de compra foram disponibilizadas posteriormente a esse preço, uma vez que continuou a se manter.

Observe também que o gráfico acima é de 15 minutos, em vez dos 5 minutos mais comumente usados. As linhas de suporte e resistência são ótimas para determinar nos prazos mais altos, pois mais ruído é filtrado nas compressões mais altas e deixa você com níveis de preços horizontais mais confiáveis. Dito isso, em timeframes mais altos, mais tempo é compactado em cada barra, então você naturalmente terá um número menor de áreas S/R em relação ao mesmo período de tempo, o que provavelmente apresentará menos oportunidades de negociação. A desvantagem, é claro, de usar os prazos mais altos para identificar S/R é que os níveis tendem a ser mais robustos e rendem configurações com maior probabilidade de chegar ao dinheiro.

O nível mais óbvio no seguinte exemplo de USD/JPY vem no nível de preço de 79,793:

O preço formou um fundo duplo antes de voltar a subir. A ação do preço pode ter sido favorável para produzir uma opção de compra no segundo toque de 79,793 (primeira seta) e certamente teria sido um nível de interesse onde a segunda seta verde está localizada para outra opção de compra.

Além disso, este gráfico reflete bem a importância dos números inteiros como S/R na negociação. Observe onde o USD/JPY saltou de – 80,001, ou um décimo de um pip acima do número inteiro limpo de 80,00, que é comumente chamado de “resistência psicológica” neste caso. Em pares principais, estes são muito importantes. Por exemplo, os números redondos de 1,3000, 1,4000 e 1,5000 produziram uma consolidação de preço significativa no EUR/USD em sua história. O GBP/USD teve várias oscilações em torno de 1,6000 nas últimas semanas. O nível de 1,2000 EUR/CHF é provavelmente o número inteiro S/R mais robusto em todo o forex no momento, já que foi afirmado publicamente que o Euro não poderá cair abaixo de um nível que não seja pelo menos 20% maior que o Franco suíço (CHF).

Os níveis de preço são a principal coisa que considero ao negociar. No entanto, para ser um trader de sucesso, eles não podem ser negociados sozinhos. Eles devem ser considerados dentro do contexto da ação do preço, ou seja, usar as pistas da forma e dos padrões das velas de preço para fazer suposições sobre onde o preço pode ir a seguir. Fazer uma negociação toda vez que o preço simplesmente atingir uma linha em seu gráfico acabará resultando em um desastre. Você deve fazer mais para empilhar as probabilidades a seu favor do que simplesmente negociar linhas horizontais. Você deve considerar o momento atual, a tendência de curto prazo (por exemplo, última hora, quatro horas) e de longo prazo (por exemplo, dia anterior, semana), se aplicável, eventos de notícias e até mesmo o quão longe você está do potencial S/R no faixa em que você está procurando negociar. Por exemplo, se você está em uma boa área de suporte, mas o preço tem caído constantemente nas últimas horas com retrações fracas, e há uma pequena resistência três pips acima do preço atual, então é melhor ficar fora de inteiramente o comércio.

Mais importante, ao procurar níveis, escolha aqueles que foram testados mais de uma vez. Se a ação do preço foi instável a ponto de não parecer haver nenhum S/R favorável para negociar, não se contente em escolher níveis medíocres como pontos de negociação em potencial ou exagerar com quantos você estamos interpretando visualmente. Isso fará com que você faça configurações abaixo do ideal e diminua sua precisão (ou seja, overtrading). A confluência é fundamental nas configurações de negociação. Se a tendência geral for de alta, você estiver em uma área de suporte sólida, tiver uma faixa considerável para negociar e a retração que o levou ao suporte estiver mostrando exaustão por meio da ação do preço (por exemplo, dojis, pequenas velas), então soa como se você tivesse uma configuração de alta probabilidade e estivesse olhando para uma grande negociação.

Qualquer dúvida é bem-vinda, então, por favor, não hesite em deixar um comentário abaixo!

ATUALIZAÇÃO 24/10/2012 – Em resposta a muitas perguntas, fiz um post de acompanhamento sobre este tópico

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