Como usar falsas fugas a seu favor

Enquanto eu observo os rompimentos de preços, estou sempre atento a falsos rompimentos… porque quero negociá-los mais. A maioria dos traders vê os falsos rompimentos como uma coisa ruim, um fenômeno de mercado que reduz seus lucros ou aumenta suas perdas. Proponho que você veja os falsos rompimentos como uma oportunidade. Na minha opinião, negociar fugas falsas é realmente menos arriscado do que negociar fugas tradicionais. Isso ocorre porque muitas pessoas estão esperando por fugas, mas quando o comércio vai mal, todos os comerciantes estão clamando pela saída; isso oferece uma oportunidade de lucro para o comerciante que se conteve e agora pode aproveitar a oportunidade. Veja como capitalizar em falsas fugas.

O que é um rompimento falso?

Primeiro, vamos ver uma fuga normal. Uma quebra normal é quando o preço sai de algum padrão, seja um intervalo, triângulo ou algum outro padrão gráfico. Ao traçar linhas ao longo das áreas de suporte e resistência, podemos ver onde o preço teve problemas para passar. Se o preço acabar passando por esses preços, de preferência de forma agressiva, então temos um rompimento. Para saber mais sobre negociação em breakout, consulte:

Melhorando as probabilidades ao negociar em breakouts durante o dia

.

Os traders observam esses movimentos de fuga e tentam capitalizá-los. A Figura 1 mostra uma quebra para o lado negativo.

Figura 1. Rompimento de queda do GBPY/JPY

Quando o rompimento ocorrer, a maioria dos traders ficará vendido ou comprará opções de venda. Nesse caso, o comércio teria sido lucrativo. Se o rompimento foi para cima, os traders procuram ficar comprados ou comprar chamadas.

Infelizmente, nem todas as fugas são tão nítidas quanto a mostrada acima. Muitas vezes, o preço sai de uma faixa de preço, parecendo ser uma fuga, mas depois volta rapidamente para a faixa, prendendo todos os traders que negociam a fuga.

A Figura 2 mostra um rompimento falso. Parece que o preço está quebrando para uma nova máxima (passando da máxima anterior), o que sinaliza que a tendência de alta continua e, portanto, os traders começam a comprar/comprar opções de venda.

Mas o preço recua rapidamente abaixo da máxima anterior (linha amarela) e continua a cair. Nesse caso, negociar o falso rompimento é a estratégia lucrativa. Depois de perceber que o movimento de alta é um falso rompimento, você deseja obter opções de venda/compra.

Figura 2. GBPY/JPY Falso rompimento de altafigure 1 -  traditional breakout

A Figura 3 abaixo mostra um falso rompimento de baixa. O preço se move um pouco abaixo de uma baixa anterior, mas rapidamente volta a subir, prendendo os traders que pensavam que o preço continuaria caindo. Neste caso, uma vez que você percebe que o rompimento negativo é falso, você deseja obter chamadas longas/de compra.

Figura 3. Falso rompimento de baixa

Negocie com o falso rompimento

figure 1 -  traditional breakout

Negociar falsos rompimentos fornece outra estratégia que você também pode utilizar pois oferece uma maneira de recuperar o dinheiro que você pode ter perdido no tradicional breakout trade. Portanto, gosto de negociar fugas, mas também ficar de olho em fugas falsas. Se um rompimento se transformar em um falso rompimento, eu rapidamente fecho minha negociação original (quebra) com prejuízo ou abro uma nova posição na direção do falso rompimento para compensar as perdas na negociação original.

Não existe uma fórmula mágica para negociar fugas falsas. Assim como negociar breakouts normais, alguns de seus negócios serão vencedores e alguns serão perdedores. Ao usar algumas outras táticas de negociação, você pode potencialmente aumentar suas chances de sucesso.

Impulsionadores de confiança

figure 2 - false upsideUma das piores coisas que pode acontecer a um trader é ser pego em uma serra, onde eles vão de comprado para vendido, comprado para vendido e acabam perdendo todas as negociações porque o mercado se move para frente e para trás rapidamente sem direção definitiva. Isso pode acontecer com breakout

e

negociação de falso rompimento.

Para aumentar as chances de escolher quais falsos rompimentos negociar, usar um indicador para dois pode ajudar.

Adicione um MACD ou um oscilador estocástico ao seu gráfico. Na Figura 4, adicionei um MACD à negociação que vimos na Figura 3.

No falso rompimento, observe como o preço caiu abaixo da mínima anterior (linha horizontal amarela), mas o MACD está realmente acima de onde era (linha verde inclinada para cima). Isso é chamado de divergência; o indicador não concorda com a ação do preço. Nesse caso, o indicador está nos avisando que a queda do preço pode em breve dar lugar à pressão de compra, o que acontece.

Figura 4. MACD confirma falso rompimento negativo

figure 3 - false downside

Na Figura 5, adicionei um MACD ao comércio que vimos na Figura 2. Mais uma vez, vemos uma forte divergência . O MACD está fazendo uma alta mais baixa, embora o preço esteja fazendo uma alta mais alta. O indicador está mais uma vez nos dizendo que esta fuga é muito fraca e, uma vez que o preço começa a cair, sabemos que é uma falsa fuga.

Figura 5. MACD confirma falso rompimento de alta

Adicionar o indicador ajuda de duas maneiras principais. Se você perceber que esse tipo de divergência ocorre – onde o indicador não está de acordo com o movimento do preço – provavelmente é melhor pular a tradicional negociação de rompimento. Em segundo lugar, sinaliza que você deve estar atento a uma falsa negociação de fuga. Quando o falso rompimento se desenvolver e você tiver uma divergência, opere na direção do falso rompimento.

figure 2 - false upside

A palavra final

Negociar falsos rompimentos adiciona outro elemento ao seu arsenal. Como a maioria dos traders está procurando negociar breakouts, quando ocorre um falso breakout, o movimento geralmente é acentuado, pois os traders que usam métodos tradicionais de breakout lutam pelas saídas. Assim como você não deve negociar todas as fugas, também não negocie todas as fugas falsas. Pesquise aqueles que fornecem a melhor oportunidade de lucro, procurando divergência em um indicador antes de fazer a negociação.

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