Quando uma tendência é confiável e quando não é

Uma das primeiras lições que frequentemente recebemos como traders é “negociar com a tendência”. Este é um bom conselho, que eu recomendo seguir. Mas como você pode saber quando uma tendência é confiável ou forte? Embora seja bom negociar na mesma direção de uma tendência forte, se a tendência estiver enfraquecendo ou potencialmente revertendo, a probabilidade de marcar uma negociação vencedora começa a cair e você pode evitar essa negociação ou buscar uma meta de lucro menor.

Uma técnica simples para determinar a força

Quando uma tendência é muito forte, uma retração deve ser menor do que a onda de tendência que a precedeu. Por exemplo, durante uma tendência de alta, você verá uma onda forte mais alta, seguida por uma retração mais baixa que é menor em comprimento do que a onda anterior. Quando não é esse o caso, avisa que a tendência pode estar se invertendo. O gráfico abaixo mostra uma forte tendência. Os pullbacks inferiores são menores do que as ondas ascendentes anteriores, mostrando que o momento ainda é positivo. Contanto que você veja a ação do preço como esta, continue negociando os sinais de compra, pois as probabilidades ainda estão do seu lado.

Figura 1. Pullbacks menores que os movimentos de tendência – tendência forte

Um pullback deve respeitar o ponto inicial da onda de preço de tendência anterior. Caso contrário, a tendência está enfraquecendo e você pode precisar de uma meta de lucro mais conservadora em suas posições longas, ou pode optar por pular completamente as negociações longas quando isso ocorrer.

Na figura 2, os pontos iniciais de cada onda ascendente foram circulados. Observe como o próximo recuo (depois de desenharmos o círculo) para de cair

antes de

atingir o último círculo (início da onda ascendente anterior) e, em seguida, o preço sobe novamente.

Figura 2. O preço respeita o início do movimento anterior – forte tendência

A Figura 2 mostra uma forte tendência e queremos negociar sinais de compra nessas condições.

A Figura 3 mostra mais dessa tendência e, finalmente, há um movimento de preço que não respeita o ponto de partida de uma onda anterior mais alta. Marcado como “Não respeita”, o preço continua a cair abaixo do início da onda anterior e indica que a tendência de alta está severamente enfraquecida ou totalmente encerrada.

Figura 3. Sem respeito – tendência de alta enfraquecida ou terminada

Depois de ver esse tipo de ação de preço, evite receber sinais de compra ou, pelo menos, seja muito cauteloso ao comprar. Você também pode começar a procurar oportunidades de venda/venda. Assim que a tendência de baixa começar, procure o mesmo padrão para confirmar uma forte tendência de baixa – os pullbacks mais altos devem respeitar os pontos iniciais das ondas de tendência mais baixas.

Usando o ponto inicial de qualquer onda durante uma tendência, você pode determinar a força dessa tendência. Se o preço não respeitar o início da onda de preços de tendência anterior, isso significa que a retração é tão grande ou maior que a onda de tendência e isso não deve acontecer em uma tendência forte.

Nessas condições, “negociar com a tendência” não é mais um bom conselho, pois a tendência provavelmente está prestes a mudar de direção, ou já mudou.

Considerações

Esta não é a única entrada que você pode usar para determinar a força da tendência, mas é uma boa entrada. Essas informações podem ser combinadas com as informações encontradas em

Devo me segurar durante uma retração ou sair?

Parte 1

e

Parte 2

para desenvolver uma tendência mais abrangente após a estratégia de negociação.

Palavra Final

Durante uma forte tendência de alta, um pullback deve parar de cair antes do ponto inicial da onda anterior mais alta. Se não parar e passar desse ponto de partida, é um sinal de alerta de que a tendência de alta está enfraquecendo ou acabou.

Durante uma forte tendência de baixa, um pullback deve parar de subir antes do ponto inicial da onda anterior mais baixa. Se ele não parar e subir nesse ponto inicial, é um sinal de alerta de que a tendência de baixa está enfraquecendo ou acabou.