Escolhendo o melhor instrumento para negociar
Alguns instrumentos se movem juntos, enquanto outros se movem em direções opostas e alguns não compartilham nenhuma relação. Tais relacionamentos podem desempenhar um papel fundamental na determinação de quais negociações você faz e por quê. Embora você possa não estar ciente disso, quando você recebe um sinal de negociação em um instrumento, os sinais também são acionados em outros mercados, o que pode apresentar uma chance maior de sucesso. Se você negocia forex ou opções forex, esse é frequentemente o caso. Com tantos pares, a maioria dos
negócios bináriosque você fizer terá pelo menos um dos dois substitutos que você poderia negociar. Ao entender a força e a fraqueza relativas, você será capaz de escolher o melhor mercado para realizar suas operações de compra/compra ou venda/venda, respectivamente. Compare qualquer instrumento com outro para ver qual é o melhor instrumento para negociar.
Correlação e Comparação de Mercados
Digamos que você olhe para o gráfico de preços USD/JPY e veja uma negociação potencial, e também observe uma no gráfico EUR/JPY também. Isso é bastante provável, pois esses dois pares de divisas compartilham uma alta correlação (no momento da redação deste artigo). Uma correlação é o quão próximo o movimento de um ativo imita outro, com uma alta correlação de 90 a 100, significando que os mercados se movem de maneira muito semelhante. Uma correlação de -90 a -100 significa que os mercados se movem na direção oposta um do outro.
Com base em meus dados de correlação de 2 de maio de 2013 (atualizados regularmente aqui:
Forex Daily Stats
), há vários pares de divisas que têm altas correlações entre si.
No período de tempo mais curto, existem muitas correlações fortes. Embora essas correlações de curto prazo não sejam muito confiáveis, a correlação diária fornece uma imagem mais precisa de quais pares estão se movendo juntos e quais não estão. Aqui estão algumas das fortes correlações (90+) dignas de nota:
USD/CHF e USD/CAD a 90,9
Como esses pares estão sendo negociados com uma alta correlação, um par pode ser usado um substituto para o outro. Por exemplo, um pode fornecer uma oportunidade um pouco melhor do que o outro. Se você vir uma troca em um, verifique o outro também. Na próxima seção, veremos o que procurar.
USD/JPY e EUR/JPY a 96,4
USD/JPY e GBP/JPY a 97,1
O JPY está se movendo de forma semelhante contra o USD, EUR e GBP. Portanto, se fizer uma negociação usando um par de ienes (JPY), observe os gráficos de outros pares de ienes para ver qual provavelmente fornecerá a negociação mais bem-sucedida com base na direção que você deseja seguir, longa (call) ou curta. (colocar).
Encontrando força
Você está verificando seus gráficos, procurando negociações e vê o seguinte:
Embora você não possa negociar no período diário , e preferem negociações de prazo mais curto, a tendência de alta massiva chama sua atenção e faz você pensar em assumir uma posição longa/comprar chamadas no USD/JPY.
Mas agora você também sabe, com base nas correlações, que o EUR/JPY e o GBP/JPY provavelmente estão se movendo de maneira semelhante. Agora você tem uma escolha. Qual par fornece a maior probabilidade de comprar/comprar chamadas?
Muitas vezes, escolher aquele que mostra força relativa é a melhor escolha. A força relativa é simplesmente a mais forte das escolhas possíveis, geralmente determinada pelo aumento percentual ou pela capacidade de gerar continuamente altos e baixos mais altos (enquanto outra das opções pode não ser capaz).
Uma maneira de comparar facilmente o desempenho dos ativos é usar a configuração Comparação em www.freestockcharts.com.
No geral, o gráfico mostra que o EUR/JPY (roxo) e o USD/JPY (verde) estiveram mais fortes do que o GBP/JPY. Mas isso pode estar mudando à medida que o GBP/JPY está se aproximando de suas máximas recentes, enquanto o EUR/JPY e o USD/JPY caíram de suas respectivas máximas. Se o GBP/JPY atingir uma nova máxima antes dos outros pares, ele estará mostrando uma força relativa e, portanto, apresenta uma oportunidade de negociação relativamente boa em comparação com os outros dois em um curto espaço de tempo.
No geral, como o USD/JPY e o EUR/JPY têm estado mais fortes no longo prazo, se o GBP/JPY mais fraco subir, pode ser uma boa oportunidade para comprar o USD/JPY ou EUR/JPY como o precedente histórico aqui (que pode mudar a qualquer momento) é que eles continuarão a superar o GBP/JPY.
Encontrando Fraqueza
Quando você encontra uma negociação curta ou de venda de sua preferência, os mesmos conceitos se aplicam, exceto que você deseja realizar a negociação na mais fraca das opções.
Vamos usar os mesmos pares e decidir qual é o mais fraco em alguns dias.
Desde o início desta semana, o USD/JPY (verde) tem consistentemente subdesempenhado o EUR/JPY e o GBP/JPY, mostrando que neste período está mais fraco. Observe também como o USD/JPY continuamente faz mínimos e máximos mais baixos, enquanto os outros dois pares não (eles têm estado mais fortes).
Se você estiver procurando uma posição curta em USD/JPY, EUR/JPY ou GBP/JPY, com base nesta evidência, a melhor escolha seria o USD/JPY.
Palavra final
Força relativa é uma ferramenta a ser usada em conjunto com suas estratégias de negociação. Você pode obter um sinal em um par, mas se souber que esse par está altamente correlacionado com os outros, verifique esses pares, pois eles podem apresentar uma oportunidade melhor. Idealmente, você quer sempre comprar (calls) nos ativos mais fortes e vender a descoberto ou comprar nos mais fracos. Lembre-se, porém,o que é fraco ou forte um dia, pode não ser o próximo
. Não confie simplesmente nas tendências históricas, mas sim monitore-as em tempo real, comparando o movimento de um ativo com o outro. Esta é uma técnica mais avançada, mas pode pagar grandes dividendos, pois pode mantê-lo do lado certo dos mercados fortes e fracos.