Como negociar a nova estratégia de máximos ou mínimos

Quando comecei a negociar há quase uma década, essa foi uma das primeiras estratégias básicas que usei – comprar em novas máximas ou assumir posições vendidas (comprar opções de venda) em novas mínimas. Foi incrivelmente simples e me permitiu estabelecer minha carreira como trader. Durante esse período, houve muita atividade no mercado, mas, à medida que a volatilidade caiu, essa estratégia não pareceu funcionar tão bem. Quando os mercados estão subindo ou descendo, é fácil ganhar dinheiro usando a estratégia, mas infelizmente os mercados nem sempre estão dando grandes saltos, o que torna mais fácil embarcar para ganhar alguns dólares. Portanto, para continuar usando a estratégia, eu precisava encontrar uma maneira de determinar até que ponto, ou por quanto tempo, o mercado provavelmente funcionaria depois de atingir uma nova alta ou baixa. O método a seguir pode ajudar a escolher melhores tempos de expiração da opção e determinar até onde um movimento provavelmente irá.

A estratégia básica de comprar nova alta, vender nova baixa

Minha preferência é sempre negociar com a tendência. Portanto, quando o preço de um ativo está atingindo novas máximas após novas máximas, eu quero ir comprado (compras) e negociar com a tendência. Quando o preço está chegando a uma nova baixa após uma nova baixa, eu quero ficar vendido (comprar opções de venda) para capitalizar essa tendência. A estratégia é simplesmente operar comprado quando o preço cria uma nova alta durante uma tendência de alta, ou ficar vendido (comprar opções de venda) quando o preço cria uma nova baixa durante uma tendência de baixa. A Figura 1 mostra isso em movimento para uma tendência de alta.

Figura 1. Gráfico horário USD/CAD – Novos máximos marcados

Para usar a estratégia, simplesmente desenhe linhas horizontais estendendo-se para a direita com base nos máximos recentes. Quando o preço passar por essa linha (máxima antiga), opere comprado ou compre chamadas. O problema, porém, é estabelecer quanto tempo o próximo movimento vai durar. Na figura 1, podemos ver o preço se mover para uma nova máxima e podemos estabelecer uma posição, mas isso é apenas parte do negócio. Também precisamos saber quanto tempo nosso comércio deve durar. Em outras palavras, se negociar opções binárias, você precisará determinar qual expiração escolher para a negociação que lhe dá a melhor chance de terminar com dinheiro.

Determinando a próxima onda

Pullback Extrapolation é um método usado para determinar a magnitude do próximo movimento, mas também aproximadamente quanto tempo ele durará.figure 1. usdcad-basic strategy

A técnica é medir a distância do pullback antes do rompimento de uma nova máxima ou mínima. Se a quebra for para cima (nova máxima), adicione a distância da retração à máxima anterior para obter uma estimativa de quanto o mercado pode se mover. Se a quebra for para baixo (nova mínima), subtraia a distância do recuo da mínima anterior.

A Figura 2 mostra um exemplo de movimento para uma nova máxima. A linha vertical amarela à esquerda mostra o comprimento do pullback. Eu dupliquei essa linha e a coloquei acima da nova máxima para indicar onde o movimento de alta irá potencialmente parar. Nisso, o USD/CAD moveu-se um pouco acima da estimativa, o que está ok.

Figura 2. Gráfico horário USD/CAD

figure 1. usdcad-basic strategyEm vez de usar a distância do pullback, você pode usar o tempo. Neste caso, o pullback foi de 9 barras. Estou apenas contando as barras que estão se movendo contra a tendência ou, neste caso, para baixo. Portanto, você pode esperar que o próximo movimento de alta deva durar aproximadamente 9 barras e, portanto, se negociar opções binárias, você escolheria um vencimento de 9 horas (já que cada barra neste gráfico é de 1 hora). 9 horas depois, esta negociação estava no dinheiro, já que o USD/CAD estava chegando ao fim de um movimento de alta. Este método é mostrado na Figura 3.

Figura 3. Gráfico horário de USD/CAD

Usando a técnica

Se você negociar uma quebra para uma nova máxima ou baixo usando opções binárias, use o número de períodos no pullback como expiração,

OU use um período

. Essas expirações provavelmente aumentarão as chances de terminar no dinheiro. A expiração de um período também pode ser usada porque é muito raro ter uma quebra seguida quase imediatamente por uma reversão; geralmente pelo menos uma barra está no dinheiro antes da reversão. Os períodos são baseados no quadro de tempo do gráfico que você usa, como gráficos de 1, 5, 15 minutos ou horários.

Embora eu tenha usado gráficos horários nos exemplos, o método funciona com gráficos em todos os intervalos de tempo.

Se não houver retração significativa antes da mudança para a nova máxima, é improvável que o método seja confiável. Como nos exemplos, é preferível um retrocesso visível e mensurável.

Uma retração muito breve contra a tendência mostra que a tendência é bastante forte e, portanto, o próximo movimento provavelmente será maior do que a retração. Portanto, se um recuo for de apenas duas ou três barras e, em seguida, a tendência for retomada (fazendo uma nova máxima mais alta ou uma mínima mais baixa), o próximo movimento provavelmente durará mais de duas ou três barras, respectivamente.figure 2-pullback extrap

Nenhum método de negociação é perfeito. Este método é usado simplesmente para fornecer uma

aproximação

de quanto tempo um movimento durará ou a distância que o movimento percorrerá. Quando usado corretamente, pode aumentar as chances de ganhar dinheiro, mas os mercados são dinâmicos e nem sempre se moverão de acordo com essa estratégia.

Palavra final

A estratégia de comprar novas máximas e vender novas mínimas é uma das mais simples, e pode ser lucrativa se a saída certa ou o vencimento da opção for escolhido. Use o pullback que ocorre antes de uma nova alta ou baixa como um guia para quão grande e quanto tempo será o próximo movimento. Em seguida, use essas informações para escolher um tempo de expiração ou saída que funcione para esse período de tempo e negociação específicos. Além disso, verifique se você está negociando na direção de uma tendência forte. Ao negociar com a tendência, você tem uma chance maior de terminar com dinheiro. Examine seus gráficos e veja como o método teria funcionado no passado e tenha uma ideia da estratégia antes de arriscar capital real.

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