Negociação de canal, negociação de tendências e a importância de nunca negociar com base em um fator
Não consegui negociar nos últimos dois dias da semana passada (o que provavelmente não foi uma coisa ruim, porque o mercado não parecia muito receptivo a configurações sólidas de negociação). Mas eu queria compartilhar algumas coisas que vi apenas olhando para o gráfico de cinco minutos do USD/CHF, o ativo que normalmente negocio.
Um considerou “negociação de canal”. Eu gosto de canais de negociação porque eles são uma das poucas instâncias nos dias de hoje em que vou negociar em volumes maiores. Quando o mercado está formando um canal, o preço é consolidado dentro de uma faixa relativamente estreita – geralmente em torno de dez pips ou mais quando aparecem no gráfico de cinco minutos. O conceito básico é que, se o nível de suporte na parte inferior do canal e o nível de resistência no topo do canal se mantiverem bem, aceitar opções de compra no suporte e opções de venda na resistência pode levar a algumas boas configurações de negociação.
No entanto, cada cenário de negociação é diferente e, às vezes, você pode querer limitar suas opções de negociação com base em outras coisas que afetam o mercado. Considere o exemplo abaixo:
Um canal de cerca de sete pips se formou no USD/CHF (quinta-feira, 23 de janeiro de 2014), mas é muito importante observar o contexto em que foi formado . Se eu tirar uma captura de tela ampliada, você obterá esta imagem:
Obviamente, o mercado está em uma clara tendência de baixa neste ponto e quando um mercado está tendendo fortemente em uma direção, você seja mais sensato evitar negociar contra ele completamente. Portanto, ao negociar neste canal, eu recomendaria muito limitar-se a colocar apenas opções. Isso vale para todos os outros cenários de negociação neste mercado específico, seja negociação de canal ou não. Tentar negociar contra uma tendência de baixa severa é comumente chamado de “tentar pegar uma faca caindo” por um motivo – porque é muito arriscado tentar desrespeitar a tendência aceitando opções de compra.
Com base na imagem ampliada que tenho abaixo, acredito que escolher uma opção de venda na vela das 7h30 (EST) teria sido uma configuração de qualidade com base no nível de resistência combinado com a tendência de baixa. No entanto, eu teria evitado qualquer uma das possíveis configurações de opção de compra que ocorreram com base no toque de suporte na parte inferior do canal. De fato, alguns deles poderiam ter vencido, e você pode argumentar que, mesmo que ganhe os dois primeiros e perca o terceiro, ainda estará ganhando dinheiro. Mas ignorar a tendência nunca é uma boa ideia na negociação. A forma mais confiável de negociação na história da existência dos mercados financeiros tem sido a negociação de tendências e por boas razões.
Percebo que provavelmente não falo o suficiente sobre a importância de tentar seguir a tendência em meus outros posts sobre estratégia. Mas fique tranquilo, é algo que levo em consideração quando aplicável. Ir contra tendências fortes levará regularmente a configurações de probabilidade mais baixas. Quase inevitavelmente, no caso desse mercado, o nível de suporte que formava o fundo desse canal foi rompido e novos mínimos foram formados.
Outra coisa que gostaria de abordar é a importância de nunca negociar com base em um fator. Se for uma tendência de baixa clara no caso do exemplo anterior, eu nunca recomendaria entradas aleatórias com a tendência. Você simplesmente não sabe com certeza dentro de um pequeno período de tempo se essa tendência vai continuar. Na verdade, as reversões de tendência acontecem o tempo todo, especialmente quando as notícias são divulgadas ou outros mercados em diferentes partes do mundo se abrem. Sempre tome cuidado com o mercado por volta das 8h30 EST, pois dados econômicos importantes são frequentemente divulgados neste horário e as negociações nos EUA começam a esquentar.
Além disso, nunca negocie um nível de preço sozinho. Em minhas próprias negociações, você verá que, mesmo com um nível robusto de suporte ou resistência, nunca pretendo entrar na negociação assim que ela atingir o nível. Primeiro, espero que ele rejeite esse nível para garantir que ainda seja válido. Normalmente, eu aceitarei a negociação no retoque desse nível. Quanto mais antigo for um nível de suporte ou resistência, mais importante pode ser a reconfirmação. Se você está negociando na sessão europeia e tentando basear uma de suas negociações apenas com base em um nível de suporte que foi formado muitas horas atrás na sessão asiática, na verdade você pode não estar lidando com uma negociação de alta probabilidade. como você pode pensar.
Veja o exemplo abaixo:
Com base nesta captura de tela, se você negociar principalmente por níveis de suporte e resistência no mercado, pode ser muito difícil não aceitar uma opção de venda ao toque deste ponto pivô. Afinal, se você está negociando desde que os dados de preços se formaram no lado esquerdo da janela, você esperou várias horas apenas para negociar. E com medo de perder completamente o comércio, você pode pular a arma e puxar o gatilho assim que o preço atingir aquele ponto de pivô específico.
Mas, como você pode ver, isso teria sido uma péssima ideia, especialmente com o aumento do volume/ímpeto no mercado. Uma opção de venda no ponto pivô acima do primeiro também teria sido uma negociação terrível. Sempre procure pelo menos dois fatores para apoiar o seu comércio. Os níveis de tendência e suporte/resistência são importantes, usando pontos de pivô e níveis de retração de Fibonacci em grande escala também podem ser fatores dignos de consideração. Uma coisa importante para mim, porém, é “confirmação de preço” ou garantir que um nível seja robusto o suficiente para considerar fazer uma negociação lá, que é o que eu sempre uso na forma de “tocar-rejeitar-retocar” estratégia que é um tema constante em todos os artigos do meu blog.