Comprender el oscilador estocástico y la divergencia
Hay muchos indicadores técnicos que utilizan los comerciantes, y entre los más comunes se encuentra el oscilador estocástico. Existen múltiples métodos de negociación que involucran este indicador, incluido
usándolo para detectardivergencias. Detectar una divergencia puede alertarlo sobre posibles cambios de tendencia y resaltar la fortaleza o debilidad subyacente que puede no verse fácilmente en el gráfico de precios. Primero, echemos un vistazo a lo que es el oscilador estocástico y cómo está compuesto, de modo que cuando operes con él sabrás lo que te está diciendo. Luego profundizaremos en la divergencia y cómo usarla. También me referiré a otras dos estrategias comerciales estocásticas populares, lasobrecompra/sobreventay elcruce .Oscilador estocástico
Todo un bocado, pero el concepto es bastante simple. El indicador se mueve entre 0 y 100 y refleja dónde está el precio de un activo en relación con un período de tiempo determinado. Si el indicador está cerca de 0, el precio está muy cerca del mínimo del período de tiempo que está viendo. Si el indicador está cerca de 100, el precio está muy cerca del precio alto del momento que estás viendo.
Este indicador es bastante personalizable, ya que tiene tres variables principales que debe seleccionar, así como algunas opciones adicionales según la plataforma de gráficos que utilice. Figura 1. Oscilador estocástico: MetaTrader 4
El gráfico anterior muestra lo que puede esperar (o algo similar) cuando agrega un oscilador estocástico a su gráfico. %K es el número de períodos de tiempo que desea utilizar en el cálculo. Si utiliza un gráfico de 1 minuto para operar, es posible que desee establecerlo en 5 o 7 y, por lo tanto, el indicador se basará en los últimos 5 o 7 minutos, respectivamente. Por encima se ha establecido en 5.
“Reducción de velocidad” le permite suavizar las fluctuaciones de %K. Ajústelo a 1 y su línea %K en el indicador saltará de un lado a otro rápidamente. Ajústelo a 3 y girará a un ritmo más lento. El que elija dependerá de qué tan activo sea como comerciante. Arriba se ha establecido en 3.
%D es un promedio móvil de %K. Una vez más, esto suaviza ligeramente la línea %K. %D generalmente se muestra como una línea de puntos, que rastrea la línea %K en el indicador. En el gráfico anterior, se ha seleccionado 3 para esta variable. Por lo tanto, %D será una media móvil de 3 periodos de %K.
El campo de precio le permite seleccionar qué precios se utilizarán en el cálculo estocástico. En el ejemplo anterior, se ha elegido High/Low para capturar todos los datos de precios en la barra. Alternativamente, puede optar por utilizar el precio de cierre.
La opción final es elegir qué tipo de media móvil (MA) utilizará. Usar un promedio móvil simple es el método más común, pero también puede elegir entre promedios móviles exponenciales, suavizados o ponderados. Los diferentes promedios responden a su manera a los movimientos de precios y, por lo tanto, cierto conocimiento de los promedios móviles ayudará a determinar cuál usar. Quédese con el Simple MA si no está seguro de cuál usar.
La figura 2 muestra un estocástico EUR/USD basado en los criterios seleccionados anteriormente.
Figura 2. EUR/USD con estocástico
Fuente: Oanda – MetaTrader
Divergencia
Ahora que el estocástico está configurado, puede empezar a buscar la divergencia. Se produce una divergencia cuando el indicador no se mueve en línea con el precio. Por ejemplo, el precio alcanza un nuevo máximo, pero el estocástico no logra alcanzar un nuevo máximo. O bien, el precio alcanza un nuevo mínimo, pero el estocástico no logra alcanzar un nuevo mínimo. El primero es un caso de divergencia bajista porque indica debilidad potencial, y el segundo es un caso de divergencia alcista porque indica fortaleza potencial.
Cuando se produce una divergencia, debería ponerse en guardia ante un posible cambio en la dirección del precio. Aunque, la divergencia no es un indicador de tiempo; puede tomar algún tiempo para que ocurra una reversión después de una divergencia. Por lo tanto,
no opere solo con la divergencia
.
Cuando tenga una divergencia bajista, espere a que el precio baje antes de ir corto/comprar opciones de venta. La Figura 3 muestra el precio alcanzando nuevos máximos, pero el estocástico no: una divergencia bajista que indica que pronto podría producirse una reversión, y así es.
Figura 3. Ejemplo de divergencia bajista
Fuente: Oanda – MetaTrader
Cuando tenga una divergencia alcista, espere a que el precio suba antes de comprar/comprar llamadas. En la figura 4 a continuación, el precio continúa haciendo mínimos más bajos, pero el estocástico no. Esta es una divergencia alcista que indica que podría producirse una reversión al alza, y el EUR/USD rebotó.
Figura 4. Ejemplo de divergencia alcista
Fuente: Oanda – MetaTrader
Brokers con herramientas de análisis estocástico y técnico:
Los brokers se filtran según su ubicación (Países Bajos) .Vuelva a cargar esta página con el filtro de ubicación desactivado
Todos los corredores de opciones binarias
Estocástico Sobrecomprado/Sobrevendido
La divergencia no es un indicador de tiempo, pero esta estrategia es. Por lo tanto, esta estrategia se puede usar junto con la divergencia o sola.
Otra estrategia común para el estocástico es buscar condiciones de sobrecompra o sobreventa. Por encima de 80 se considera sobrecompra, mientras que por debajo de 20 se considera sobreventa.
Compra (calls) cuando el precio cae por debajo de 20
y luego vuelve a subir por encima (¡no antes!)
.
Vender (comprar opciones de venta) cuando el precio suba por encima de 80
y luego vuelva a caer por debajo (¡no antes!).
Idealmente busque comprar (calls) usando la estrategia de sobreventa (por debajo de 20) cuando la tendencia general del precio es alcista. Esto le permitirá ingresar después de un retroceso, pero a medida que el precio comience a subir nuevamente.
Busque vender (comprar opciones de venta) utilizando la estrategia de sobrecompra (por encima de 80) cuando la tendencia general del precio sea a la baja. Esto le permitirá ingresar después de un retroceso, pero el precio comenzará a caer nuevamente.
Consulte los gráficos anteriores para detectar operaciones potenciales.
Cruces estocásticos
Una estrategia final para el estocástico es intercambiar cruces. Esta estrategia se puede utilizar junto con la divergencia o por sí sola.
Compre cuando la línea %K supere el %D (generalmente la línea punteada). Vender (comprar opciones de venta) cuando la línea %K cae por debajo de la línea %D.
Consulte los gráficos anteriores para detectar operaciones potenciales.
Palabra final
El estocástico tiene tres estrategias principales y se pueden usar en conjunto o por sí solos. Cuando use solo la divergencia, necesitará un método adicional para indicar cuándo ingresará a una operación. La divergencia puede durar mucho tiempo, por lo tanto, espere a que el precio confirme la reacción del precio que está buscando. Con múltiples variables, el estocástico es muy personalizable. Juega con diferentes configuraciones para tener una idea de cómo actúa y para encontrar variables que funcionen para el marco de tiempo y las estrategias que estás empleando.