Extrapolación de tendencia: un error común de comerciante novato

La extrapolación de tendencias es cuando asume que una tendencia actual persistirá y, por lo tanto, hace predicciones sobre el futuro basadas en la tendencia actual. Ahora, a veces esto puede ser bueno, porque como todos hemos escuchado, «La tendencia es tu amiga… hasta que se dobla». Y las tendencias inevitablemente se inclinan hacia el otro lado. Prefiero operar en la dirección de la tendencia, pero simplemente suponer que una tendencia persistirá porque existe actualmente es una tontería. Entonces, si bien la tendencia es nuestra amiga, también debemos darnos cuenta de que no durará, lo que significa que debemos ser exigentes con las operaciones que realizamos, cuándo las realizamos y qué puede afectar nuestras operaciones en otros períodos de tiempo.

El problema de la extrapolación de tendencias

Primero, veamos qué tan inexactas pueden ser las predicciones si solo observamos la tendencia que está ocurriendo en el momento inmediato de nuestra predicción. En 1970, si mirabas a la China comunista, casi nadie habría creído que China comenzaría a romper con ese molde y se convertiría en una superpotencia mundial en un par de generaciones. En 1963, una visita a domicilio de un médico en los EE. UU. costaba alrededor de $ 20 y era accesible para la gran mayoría de los ciudadanos. Hoy en día, muchos ciudadanos estadounidenses no pueden pagar la atención médica y los costos se han disparado dejando a muchas personas completamente fuera del sistema de atención médica. La tendencia vigente en 1963 era para ese momento, no proporcionaba valor predictivo sobre el futuro.

Si observa un momento de tiempo finito e intenta proyectarlo hacia el futuro, es probable que se equivoque. El mismo concepto se aplica al comercio. Si sube un minuto 5 y el precio está subiendo, no puede simplemente asumir que el precio seguirá subiendo. Hay otros factores en juego, tendencias a más largo plazo y comerciantes que obtienen ganancias o ingresan posiciones en diferentes niveles de los que ni siquiera se da cuenta al mirar su gráfico de 5 minutos.

Establecer parámetros

Por lo tanto, es posible que la tendencia inmediata no nos diga todo lo que necesitamos saber para realizar buenas operaciones. Si ese es el caso, debemos establecer parámetros para lo que deberíamos estar buscando.

Si somos comerciantes diarios y solo buscamos realizar operaciones que duren entre 1 y 20 minutos, entonces mirar un gráfico diario probablemente no nos ayude mucho. Pero es probable que sea relevante observar las tendencias un poco más largas en un gráfico de 4 horas o de una hora. Nos dará una imagen más amplia de la tendencia actual y proporcionará algunas ideas generales sobre los lugares para realizar intercambios y en qué dirección.

Luego, podemos descender a marcos de tiempo más bajos para encontrar nuestras entradas exactas y poder operar con las tendencias a corto plazo.

Zeroing In

Muchos operadores se confunden sobre en qué tendencia enfocarse. Si marca la gran tendencia general en su gráfico a más largo plazo, también puede marcar las tendencias más cortas dentro de esa gran tendencia (mismo gráfico).

La dirección de las tendencias más cortas le proporciona la dirección de la operación, suponiendo que aún tenga espacio para moverse en función de la tendencia general.

Esto es lo que quiero decir. La Figura 1 muestra un gráfico AUDUSD de 4 horas. He marcado la gran tendencia alcista con una pendiente más alta, así como un canal descendente actual que se mueve hacia abajo dentro de la gran tendencia alcista. En este caso, quiero concentrar mis esfuerzos y esperar operaciones cortas basadas en el canal descendente actual.

Figura 1. Gráfico de 4 horas del AUDUSD (haga clic para agrandar)

PERO, también debo tener en cuenta la gran tendencia alcista. El precio se está acercando al soporte potencial (consulte:Comprender el soporte y la resistencia) que ofrece la gran tendencia alcista, aunque todavía hay algo de espacio a la baja antes de que eso suceda.

Por lo tanto, cuando bajo a marcos de tiempo más bajos, busco posiciones cortas/opciones de venta, pero debo darme cuenta de que si el precio cae mucho más, las probabilidades de que el precio rebote más alto comienzan a aumentar cuanto más se acerca el el precio llega a ese nivel de soporte potencial.

En la figura 2, aún podemos ver que nuestra línea de tendencia a largo plazo aún está muy por debajo del precio. Así que esperamos que el precio nos dé una oportunidad de vender. Cuando el precio hace una fuerte caída y un mínimo más bajo, tenemos esa oportunidad. Algunas operaciones potenciales se muestran en el gráfico.

Figura 2. AUDUSD: gráfico de 15 minutos (haga clic para ampliar)

También vale la pena señalar que dado que el canal descendente es bastante amplio, si el precio rebota en los mínimos del canal y luego progresa para hacer un máximo más alto y/o un mínimo más alto, también podría realizar algunas operaciones largas (dentro del canal descendente), ya que hay suficiente espacio para que el precio suba dentro del canal. Canal. Sin embargo, en el gráfico de 4 horas podemos ver que el precio no siempre llegó a la parte superior del canal en un rebote, por lo que si desea realizar estas operaciones contra el movimiento bajista actual, tenga en cuenta que es posible que no tenga tanto. habitación como usted piensa. En otras palabras, ande con cautela.

Otros marcos de tiempo

Todos comercian de manera un poco diferente. Si sus operaciones duran uno o dos minutos, entonces los 15 o 30 minutos pueden ser su marco de tiempo prolongado, con el gráfico de 1 minuto proporcionando sus entradas. Si usted es un operador swing con operaciones que duran un día o más, entonces el gráfico diario o de 4 horas es útil para su largo plazo y un gráfico de 15 minutos probablemente sea apropiado para las entradas.

Palabra final

No asuma que lo que está frente a sus ojos puede extenderse hacia el futuro. Siempre hay otros factores en juego. Supervise las tendencias a más largo y a más corto plazo, y combine la información, para encontrar operaciones en las que el precio tenga espacio para correr (a su favor) en función de la información que ha recopilado.