Identificación de los niveles de soporte y resistencia del historial de precios anterior – Parte 2
24 de octubre de 2012
Recibí algunas preguntas con respecto a
esta publicación
y pretendo abordarlas todas aquí.
Una pregunta era cuántos rebotes busco al considerar un nivel como «válido» o no. La respuesta simple es que normalmente busco al menos dos rebotes. Las excepciones pueden ser extremos recientes en el gráfico (cima de la montaña/fondo del valle), por ejemplo, día alto (HOD) y día bajo (LOD). Para S/R dentro de un rango, en particular, dos rebotes previos son definitivamente preferibles (es decir, realizar una operación en la tercera prueba del nivel). Sin embargo, si la acción del precio respalda una reversión en forma de una zona de consolidación extendida (tres o más barras), lo tomaré en el primer rebote (es decir, la segunda prueba). Pero no tengo reglas mecánicas per se. Gran parte de la identificación de los niveles de S/R es instintiva para mí simplemente observando cómo se comporta el precio alrededor de un nivel. Por ejemplo, mire la siguiente figura de un gráfico USD/CAD de 15 minutos:
Alrededor del nivel .99473, vemos que la antigua resistencia se convierte en un nuevo soporte y forma una extensión período de consolidación, que está maduro para las opciones de venta. Durante unos treinta minutos, el precio se mantuvo por debajo del nivel después de la nueva prueba, pero volvió a subir para probarlo nuevamente solo para encontrar más resistencia. Más tarde, vimos más consolidación de precios alrededor del nivel .99167. Hubo una prueba de ese nivel alrededor de las 2 a. m. EST (última sesión asiática) y se volvió a probar de 4 p. m. a 8 p. m. EST. Aunque técnicamente en contra de la tendencia del último medio día, el precio se mantuvo lo suficientemente bien como para considerar las opciones de compra.
Cuando identifico estos niveles, lo hago visualmente. No los marcaré en un gráfico a menos que quiera establecer una alerta. Por lo general, solo sigo el gráfico de 5 minutos (5M), aunque a menudo miro el 15M, 30M, 1H, 4H y 1D. Estoy bastante familiarizado con los gráficos 4H y 1D, ya que baso mi comercio de divisas principalmente en esos marcos de tiempo. Mirar los marcos de tiempo más altos es muy útil cuando hay tanta inestabilidad en el 5M que no puedo entender qué quiere hacer el activo o tener alguna idea de un nivel válido que podría ser la base para una reversión o consolidación general. He realizado transacciones binarias a corto plazo basadas en niveles de S/R hasta el marco de tiempo diario, pero la mayoría de los niveles que observo en los gráficos de 5 y 15 minutos tienen menos de un día.
No establezco un límite estricto sobre cuántos toques de un nivel son demasiados hasta el punto en que una ruptura podría ser inminente. Para eso, debe observar la acción del precio y la naturaleza de la tendencia. Si las velas muestran más de un rango, eso es una indicación de que hay más volumen en el mercado y es posible que desee errar por el lado de la precaución. Esto es especialmente importante para aquellos que operan en mi época (principios a mediados de la sesión europea) cuando las S/R creadas durante la baja volatilidad de la sesión asiática están destinadas a romperse.
La tendencia también es importante. Si nota que un cierto precio se mantiene pero los retrocesos fuera del nivel se vuelven cada vez más débiles (por ejemplo, un triángulo descendente en casos de soporte; un triángulo ascendente en casos de resistencia), entonces es mejor que observe el gráfico en lugar de que arriesgarse ya que sus posibilidades de ganar son menores. En general, tenga cuidado al operar contra la tendencia o el impulso. La tendencia «a corto plazo» (es decir, según el gráfico de 5 o 15 minutos) suele ser más relevante para operar con vencimientos de 5 a 30 minutos que la tendencia «a largo plazo» (es decir, según el gráfico de 30 minutos o superior). ).
Por ejemplo, en el caso de este gráfico de EUR/TRY de 15 minutos, aunque vemos cierta consolidación de precios entre las 9 p. m. y las 10 p. m. en el gráfico (entre las áreas marcadas como 21 y 22 en el eje de tiempo), tomando call las opciones en ese punto serían riesgosas debido a la reciente tendencia a la baja del mercado.
Sin embargo, justo después de las 11 p.m. vemos que el nivel de precio estimado en 2.34422 es un área de resistencia sólida y los retrocesos hasta ese nivel de precio serían un territorio de opción de venta viable. También tenga en cuenta que los niveles de S/R a menudo son subjetivos. Casi nunca son un «nivel» de precios per se, sino una zona o área general donde el precio se consolida. Si prefiere ir a lo seguro y realizar operaciones en la parte superior o inferior de las mechas o simplemente en la apertura o el cierre de las barras anteriores, depende de las preferencias de riesgo individuales de cada uno. Si bien en el caso de una zona de resistencia, realizar una operación en la parte superior de una mecha generará una mejor operación, siempre existe la posibilidad de que se pierda la operación por completo.