Identificación del soporte y la resistencia horizontales a partir del historial de precios anterior

23 de octubre de 2012

Los niveles de soporte y resistencia son esenciales para el análisis técnico, ya que hacen referencia a áreas en un gráfico donde el precio tiene una tendencia a consolidarse y potencialmente revertir su dirección anterior. También puede escuchar que algunos comerciantes se refieren a estos como «zonas de demanda» y «zonas de suministro» para soporte y resistencia, respectivamente. Conceptualizarlo de esta manera se refiere al hecho de que en el soporte, el precio es bajo (y, por lo tanto, aumenta la demanda), mientras que en la resistencia, el precio es alto, lo que reduce la demanda y aumenta la oferta. Pero para los propósitos de esta publicación, nos referiremos a estas áreas de consolidación de precios como soporte y resistencia o simplemente S/R.

Cuando busco niveles de S/R, busco un área que haya sido probada recientemente más de una vez y validada sin romperse. Eche un vistazo al primer ejemplo:

Podemos ver cuatro rebotes fuera del soporte en un corto período de tiempo en el gráfico de USD/CAD de 5 minutos antes de retroceder al alza. Las operaciones podrían haberse realizado en las flechas verdes que dibujé y aterrizaron bien en ITM.

Al mirar un mercado, los niveles obvios de soporte y resistencia deberían destacarse rápidamente después de un tiempo de estudiar los gráficos. Estos niveles a menudo se observan como áreas donde el precio se ha consolidado notablemente, a menudo en períodos de tiempo completamente diferentes en el gráfico. Además, estos niveles pueden indicar los extremos de los precios en el gráfico, o dónde se encuentran el máximo y el mínimo más altos del precio.

Aquí está el mismo gráfico, pero proporciona ejemplos de lo que NO considero niveles confiables de S/R:

Cada caída y giro en un gráfico no debe considerarse como S negociable /R. Donde he dibujado mis flechas es lo que podría denominarse «S/R menor», al menos dentro del contexto del historial de precios que se muestra.

Este es el ejemplo más obvio de S/R que se muestra en este gráfico de 15 minutos de CAD/JPY:

La primera mecha indica un rechazo del nivel de precios y una formación potencial de un nivel futuro. El precio bajó y volvió a tocar cerca de ese nivel. Dependiendo de la acción del precio (que idealmente se vería en un marco de tiempo más pequeño), podría haber tomado una opción de compra cerca de ese nivel. Posteriormente, se dispuso de más opciones de compra a ese precio, ya que se mantuvo.

También tenga en cuenta que el gráfico anterior es de 15 minutos en lugar de los 5 minutos más utilizados. Las líneas de soporte y resistencia son excelentes para determinar en los marcos de tiempo más altos, ya que se filtra más ruido en las compresiones más altas y lo deja con niveles de precios horizontales más creíbles. Dicho esto, en marcos de tiempo más altos, se comprime más tiempo en cada barra, por lo que, naturalmente, tendrá una menor cantidad de áreas S/R en relación con el mismo período de tiempo, lo que probablemente le presente menos oportunidades comerciales. La compensación, por supuesto, de usar marcos de tiempo más altos para identificar S/R es que los niveles tienden a ser más sólidos y producen configuraciones que tienen una mejor probabilidad de aterrizar en el dinero.

El nivel más obvio en el siguiente ejemplo de USD/JPY se encuentra en el nivel de precio de 79,793:

El precio formó un doble fondo antes de retroceder. La acción del precio puede haber sido favorable para producir una opción de compra en el segundo toque de 79.793 (primera flecha) y ciertamente habría sido un nivel de interés donde se ubica la segunda flecha verde para otra opción de compra.

Además, este gráfico refleja muy bien la importancia de los números enteros como S/R en el comercio. Observe dónde rebotó el USD/JPY en – 80.001, o una décima parte de un pip por encima del número entero limpio de 80.00, que comúnmente se denomina “resistencia psicológica” en este caso. En pares mayores, estos son muy importantes. Por ejemplo, las cifras redondas de 1,3000, 1,4000 y 1,5000 han producido una consolidación de precios significativa en el EUR/USD en su historia. El GBP/USD ha tenido varios meandros alrededor de 1.6000 en las últimas semanas. El nivel de 1.2000 EUR/CHF es probablemente el S/R de números enteros más robusto en todo el mercado de divisas en este momento, ya que se ha afirmado públicamente que no se permitirá que el euro caiga por debajo de un nivel que no sea al menos un 20% mayor que el franco suizo (CHF).

Los niveles de precios son lo principal que considero al operar. Sin embargo, para ser un comerciante exitoso, no se pueden negociar solos. Deben considerarse dentro del contexto de la acción del precio, lo que significa usar las pistas de la forma y los patrones de las velas de precios para hacer conjeturas informadas sobre dónde podría ir el precio a continuación. Realizar una operación cada vez que el precio simplemente toca una línea en su gráfico eventualmente resultará en un desastre. Debe hacer más para acumular las probabilidades a su favor que simplemente intercambiar líneas horizontales. Debe considerar el impulso actual, la tendencia a corto plazo (p. ej., última hora, cuatro horas) y a largo plazo (p. ej., último día, semana) si corresponde, eventos de noticias e incluso qué tan lejos está de la S/R potencial en el rango en el que está buscando intercambiar. Por ejemplo, si se encuentra en una buena área de soporte, pero el precio ha estado disminuyendo de manera constante durante las últimas dos horas con retrocesos débiles y hay una resistencia menor tres pips por encima del precio actual, entonces es mejor que se mantenga al margen. el comercio por completo.

Lo más importante es que cuando busque niveles, elija aquellos que hayan sido probados más de una vez. Si la acción del precio ha sido entrecortada hasta el punto en que no parece haber ningún S/R favorable con el que negociar, no se contente simplemente con elegir niveles mediocres como posibles puntos de negociación o exagere con la cantidad que necesita. Estás interpretando visualmente. Eso hará que tome configuraciones subóptimas y disminuya su precisión (es decir, overtrading). La confluencia es clave en las configuraciones comerciales. Si la tendencia general es alcista, se encuentra en un área de soporte sólida, tiene un rango considerable para negociar y el retroceso que lo llevó al soporte muestra agotamiento a través de la acción del precio (por ejemplo, dojis, velas pequeñas), entonces Suena como si tuviera una configuración de alta probabilidad y estuviera buscando una gran operación.

Definitivamente agradezco cualquier pregunta, ¡así que no dude en dejar un comentario a continuación!

ACTUALIZACIÓN 24/10/2012 – En respuesta a muchas preguntas, he hecho una publicación de seguimiento sobre este tema

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