Aprovechando el Punto de Pivote
Empecé a observar el USD/CHF justo después de la 1:30 a. m. EST y el precio rondaba justo por debajo del nivel de pivote de 0,94204 (línea morada). Por supuesto, con un precio por debajo de ese nivel, eso sugeriría que el pivote podría proporcionar un área para opciones de venta, con la expectativa de que el precio suba, rebote y continúe a la baja.
Pude entrar en una opción de venta en la vela 1:50, que terminó como un pequeño doji rojo, que suele ser una señal potencial de reversión de la vela japonesa. Como siempre, no solo cambié el primer toque del nivel. Esperé un toque inicial del pivote en la vela de 1:45, que cerró justo en 0.94204. Entré en la opción de venta justo al comienzo de la vela 1:50 cuando el precio simplemente se mantenía alrededor del punto de pivote. La siguiente vela, que también resultó ser la vela de vencimiento, en realidad resultó ser verde, por lo que esta operación terminó con una pérdida de un pip. Sin embargo, puede ver en la siguiente captura de pantalla que mi creencia de que veríamos cierta resistencia en el pivote (de ahí mi razón para tomar la opción de venta) finalmente resultó ser cierta y el precio comenzó a retroceder. Pero bastantes operaciones resultan de esa manera: su expectativa general sobre hacia dónde se dirige el mercado es correcta, pero es víctima de un vencimiento demasiado pronto. Por supuesto, muchas veces ha sucedido lo contrario y su operación finaliza ITM justo a tiempo antes de que comience a ir en su contra. Funciona en ambos sentidos.
Después de eso, comencé a considerar 0.94131 como un área para opciones de compra según el nivel de soporte que se había formado allí antes. Esto también fue antes de que se abriera la sesión europea, por lo que los niveles de precios tienden a respetarse un poco más que en sesiones más volátiles (por ejemplo, cruce europeo/estadounidense). El nivel de 0.94131 se tocó en la vela de 2:10, antes de obtener una vela alcista decente de 2:15. El precio rechazó el nivel nuevamente en la vela de las 2:20, así que entré en la opción de compra al toque de la vela de las 2:25 cuando finalmente tuve confianza en mantener el nivel.
Mientras tanto, pude entrar en otra operación de nivel de pivote de opción de venta en la vela de las 2:40 después del rechazo en la vela de las 2:35. En esencia, básicamente estaba jugando rebotes en el soporte y la resistencia dentro del canal que se había formado entre 0.94131 y 0.94204 (nivel de pivote). Mi operación de opción de compra (tomada en 0.94131) ganó por alrededor de dos pips, mientras que mi operación de opción de venta (tomada en el pivote) ganó por casi diez pips y rompió el soporte de 0.94131 en el proceso.
Después de estas operaciones, el precio continuó bajando a 0.94079 antes de regresar al nivel de pivote una vez más. A menudo, cuando el mercado alcanza un cierto nivel de precios varias veces, puede ser una indicación de que podría abrirse paso. Pero en este caso, dado que el USD/CHF acababa de alcanzar un nuevo mínimo de la mañana, indicaba que en su lugar podría construirse una tendencia bajista real. Cuando el precio tocó el nivel de pivote en la vela de las 3:30, subió unos 2-3 pips por encima antes de volver a bajar. Obtuve una opción de venta en la vela de las 3:35 en el retoque de 0.94204 y obtuve una ganancia de ocho pips al vencimiento.
Después del retroceso desde el pivote, alcanzó el mínimo del día en 0.94079 justo antes de las 4:00. Sin embargo, no estaba interesado en tomar una opción de venta aquí por un par de razones:
a. la tendencia estaba dando muestras de un sesgo bajista al marcar un nuevo mínimo para la mañana;
b. cuando el precio volvió a tocar 0.94079 en la vela de las 3:50, el impulso a la baja fue relativamente fuerte; y C. el retroceso de Fibonacci del 61,8% (relevante para el movimiento del precio 0,91748-0,97500) se encontraba debajo de esa área. El mercado tiende a gravitar hacia áreas notables de Fibonacci, ya que a los bancos les gusta probar la liquidez en esos niveles de precios. Por lo tanto, no tomé una opción de venta en 0.94079 y en su lugar esperé a posibles configuraciones de opciones de compra en el nivel de Fibonacci del 61.8%.
Aunque observé el mercado hasta alrededor de las 6 a.m. EST, nunca encontré otra buena configuración que quisiera tomar. Price definitivamente estaba mostrando cierta sensibilidad a la línea de Fibonacci al deambular por el nivel. Pero un comercio en el nivel, donde siempre me gusta llevarlo, simplemente nunca se establece. Había considerado tomar una opción de venta alrededor del número entero 0.9400 alrededor de las 5 a.m. La tendencia era bajista y se había creado un área potencial de resistencia alrededor de ese número entero (vea la primera línea roja sobre el retroceso de Fibonacci del 61,8% en la imagen de arriba). El mercado volvió a subir al número entero en la vela de las 4:50 y formó una vela de martillo verde, es decir, una fuerte señal de reversión, pero quería entrar en la operación a 0,93995 o más en la siguiente vela (donde el nivel de resistencia era), pero el precio ya estaba bajando, así que nunca entré en la operación. Pero aun así terminé con un día de 3/4 ITM.