Rip, Trip, Rip Trade Configuración
Este es uno de mis patrones favoritos; es fácil de detectar y relativamente fácil de negociar. Todo lo que se requiere es un poco de paciencia y ojo para detectar el patrón. El patrón ocurre con bastante frecuencia, pero solo queremos operar con patrones muy fuertes, ya que son los más prometedores.
La configuración
Todo lo que requiere el patrón es un movimiento muy fuerte hacia arriba (o hacia abajo) seguido de una pausa/consolidación lateral. La pausa debe representar solo una porción muy pequeña de la carrera anterior más alta (o más baja).
Por ejemplo, en el mercado de divisas, si vemos un movimiento casi vertical superior a 100 pips, la consolidación lateral que sigue no debería ser más del 25% de ese aumento (alrededor de 25 pips).
Ese porcentaje es solo una aproximación, pero una regla general decente. Si la consolidación es demasiado grande, digamos 50%, eso significa que los vendedores pudieron ganar algo de tracción, y no queremos eso.
Después de una fuerte subida, queremos que los compradores mantengan el control para que podamos operar con otra subida agresiva. Después de una fuerte caída, queremos que los vendedores mantengan el control para que podamos negociar otra caída agresiva a la baja.
Un buen ejemplo ocurrió recientemente en el EURJPY (y el USDJPY y el GBPJPY al mismo tiempo)
Figura 1. Rip, Trip, Rip – Gráfico de 1 hora del EURJPY
Negociar
La forma más sencilla de negociar esto es esperar una ruptura
en la misma dirección que la ejecución anterior
. En la figura 1, el primer movimiento fuerte fue al alza, seguido de una pausa. Entonces, cuando el precio suba más allá de la pausa/consolidación, vaya en largo (comprar llamadas).
Otra forma de operar es asumir que la dirección de ruptura será en la misma dirección que la ejecución anterior. Entonces, en la figura 1, podría comprar en cualquier lugar dentro de la consolidación, preferiblemente cerca de los mínimos de la consolidación.
Si la ejecución anterior había sido bajista, podría entrar en una operación corta (put) cerca de la parte superior de la consolidación, con la expectativa de que el precio eventualmente continúe a la baja. Alternativamente, podría esperar una ruptura a la baja para ingresar a la operación.
Ingresar durante la consolidación proporciona un mejor precio, pero la consolidación podría durar un tiempo. Este es un problema para los comerciantes de opciones binarias, ya que hace que elegir un vencimiento sea más difícil.
Para los comerciantes que usan mercados tradicionales, ingresar durante la consolidación reduce el riesgo y aumenta el potencial de ganancias, pero requiere un acto de fe en la dirección de ruptura.
Si opera en mercados tradicionales, la parada se coloca justo fuera de la consolidación, en el lado opuesto de la ruptura.
Se establece un objetivo basado en la ejecución anterior. Consulte la figura 2.
Figura 2. Trading Rip, Trip, Rip – EURJPY Gráfico de 1 hora
Medimos la ejecución anterior y luegola agregamos al finalde la consolidación para establecer un objetivo alcista (ver líneas verticales moradas). Tenga en cuenta que mido la primera ejecución solo en función de la parte más fuerte (desde arriba de la pequeña pausa). Esto mantiene el objetivo un poco más conservador y también asegura que la ejecución anterior sea lo suficientemente fuerte como para justificar la operación. Si la ejecución anterior tiene demasiadas pausas, no queremos cambiarla; recuerde, queremos una ejecución casi vertical antes de la consolidación.
Si la ejecución anterior había estado inactiva, la distancia de esa ejecución anterior se
resta de la parte superior
de la consolidación para proporcionar un objetivo a la baja.
Se coloca una parada fuera de la consolidación en el momento de la entrada (durante la consolidación o en la ruptura).
Palabra final
Cuando tenemos una carrera alcista muy fuerte, casi vertical, seguida de una pequeña consolidación, podemos anticipar que el precio romperá por encima de la consolidación. Cuando tenemos una caída muy fuerte, casi vertical, seguida de una pequeña consolidación, podemos anticipar que el precio se romperá por debajo de la consolidación. El enfoque clásico es esperar a que ocurra la ruptura e iniciar una operación; este enfoque probablemente sea favorable para la mayoría de los operadores, a menos que esté muy familiarizado con la lectura de la acción del precio y no le importe mantener posiciones durante las consolidaciones, lo que puede jugar con su mente como el precio sube y baja de un lado a otro. Si el movimiento anterior fue muy fuerte, la ruptura de la consolidación suele ir seguida de otro movimiento explosivo. Sin embargo, no se vuelva codicioso, si opera en mercados tradicionales, mantenga su objetivo conservador basado solo en la parte más fuerte de la ejecución anterior. Si opera con opciones binarias, la operación de ruptura suele ser la mejor, pero elija un vencimiento que permita suficiente tiempo para que el mercado despeje la consolidación y lo coloque en el dinero. Por lo general, será de 2 a 5 barras (el tiempo real dependerá del período de tiempo en el que esté operando).