Elegir el mejor instrumento para operar
Algunos instrumentos se mueven juntos, mientras que otros se mueven en direcciones opuestas y algunos no comparten ninguna relación. Tales relaciones pueden desempeñar un papel clave para determinar qué operaciones realiza y por qué. Si bien es posible que no lo sepa, cuando recibe una señal comercial en un instrumento, es probable que también se activen señales en otros mercados, lo que puede presentar una mayor probabilidad de éxito. Si opera con divisas u opciones de divisas, este suele ser el caso. Con tantos pares, la mayoría de las
transacciones binariasque realice tendrán al menos uno de los dos sustitutos que podría intercambiar en su lugar. Al comprender la fortaleza y la debilidad relativas, podrá elegir el mejor mercado para realizar sus operaciones largas/de llamada o cortas/de venta, respectivamente. Compare cualquier instrumento con otro para ver cuál es el mejor instrumento para operar.
Correlación y comparación de mercados
Supongamos que mira el gráfico de precios USD/JPY y ve una operación potencial, y también observa uno en el gráfico EUR/JPY. Esto es bastante probable ya que estos dos pares de divisas comparten una alta correlación (en el momento de escribir este artículo). Una correlación es qué tan cerca el movimiento de un activo imita a otro, con una alta correlación de 90 a 100, lo que significa que los mercados se mueven de manera muy similar. Una correlación de -90 a -100 significa que los mercados se mueven en dirección opuesta entre sí.
Según mis datos de correlación del 2 de mayo de 2013 (actualizados regularmente aquí:
Estadísticas diarias de Forex
), hay varios pares de divisas que tienen altas correlaciones entre sí.
En el marco de tiempo más corto, hay muchas correlaciones fuertes. Aunque estas correlaciones a corto plazo no son muy fiables, la correlación diaria proporciona una imagen más precisa de qué pares se mueven juntos y cuáles no. Estas son algunas de las fuertes correlaciones (más de 90) que vale la pena mencionar:
USD/CHF y USD/CAD a 90,9
Dado que estos pares se negocian con una alta correlación, se podría usar un par un sustituto del otro. Por ejemplo, uno puede proporcionar una oportunidad ligeramente mejor que el otro. Si ve un intercambio en uno, verifique también el otro. En la siguiente sección repasaremos qué buscar.
USD/JPY y EUR/JPY en 96,4
USD/JPY y GBP/JPY en 97,1
El JPY se mueve de manera similar frente al USD, EUR y GBP. Por lo tanto, si realiza una operación con un par de yenes (JPY), mire los gráficos de otros pares de yenes para ver cuál es probable que le brinde la operación más exitosa en función de la dirección que desee tomar, larga (call) o corta. (poner).
Encontrando fuerza
Está revisando sus gráficos, buscando intercambios, y ve lo siguiente:
Si bien es posible que no opere el marco de tiempo diario , y prefiere operaciones a corto plazo, la tendencia alcista masiva llama su atención y lo hace pensar en tomar una posición larga/comprar llamadas en el USD/JPY.
Pero ahora también sabe, según las correlaciones, que el EUR/JPY y el GBP/JPY probablemente se muevan de manera similar. Ahora tienes una opción. ¿Qué par proporciona la mayor probabilidad de ir en largo/comprar llamadas?
A menudo, elegir el que muestra una fuerza relativa es la mejor opción. La fuerza relativa es simplemente la más fuerte de las opciones posibles, a menudo determinada por el aumento porcentual, o la capacidad de generar continuamente máximos y mínimos más altos (mientras que otra de las opciones puede no ser capaz de hacerlo).
Una forma de comparar fácilmente el rendimiento de los activos es utilizar la configuración de comparación en www.freestockcharts.com.
En general, el gráfico muestra que el EUR/JPY (púrpura) y el USD/JPY (verde) han sido más fuertes que el GBP/JPY. Pero eso puede estar cambiando a medida que el GBP/JPY se acerca a sus máximos recientes, mientras que el EUR/JPY y el USD/JPY han caído desde sus respectivos máximos. Si el GBP/JPY alcanza un nuevo máximo antes que los otros pares, mostrará una fuerza relativa y, por lo tanto, presenta una oportunidad comercial relativamente buena en comparación con los otros dos en un marco de tiempo corto.
Sin embargo, en general, dado que el USD/JPY y el EUR/JPY han sido más fuertes a largo plazo, si el GBP/JPY más débil rompe al alza, podría ser una buena oportunidad para ir en largo con el USD/JPY o el EUR/JPY ya que el precedente histórico aquí (que podría cambiar en cualquier momento) es que continuarán superando al GBP/JPY.
Encontrando debilidades
Cuando encuentra una operación corta o de venta que le gusta, se aplican los mismos conceptos, excepto que querrá tomar la operación en la opción más débil.
Usemos los mismos pares y decidamos cuál es el más débil durante un período de unos pocos días.
Desde el comienzo de esta semana, el USD/JPY (verde) ha tenido un rendimiento inferior al EUR/JPY y al GBP/JPY, lo que demuestra que en este período de tiempo es más débil. Observe también cómo el USD/JPY continuamente hace mínimos más bajos y máximos más bajos, mientras que los otros dos pares no lo han hecho (han sido más fuertes).
Si desea tomar una posición corta en USD/JPY, EUR/JPY o GBP/JPY, según esta evidencia, la mejor opción sería USD/JPY.
Palabra final
La fuerza relativa es una herramienta que debe utilizarse junto con sus estrategias comerciales. Puede obtener una señal en un par, pero si sabe que ese par está altamente correlacionado con otros, verifique esos pares también, ya que pueden presentar una mejor oportunidad. Lo ideal es que siempre esté comprando (calls) en los activos más fuertes y acortando o comprando puts en los más débiles. Recuerde, sin embargo,lo que es débil o fuerte un día, puede no serlo al siguiente. No confíe simplemente en las tendencias históricas, sino que supervíselas en tiempo real comparando el movimiento de un activo con otro. Esta es una técnica más avanzada, pero puede generar grandes dividendos, ya que puede mantenerlo en el lado correcto de los mercados fuertes y débiles.