Mi enfoque para operar en Forex: #3 (Operaciones de ruptura)
Los que están familiarizados con mi blog saben que tiendo a ceñirme casi siempre a una estrategia comercial general centrada en los niveles de soporte y resistencia. Para los binarios, eso sigue siendo cierto. He probado estrategias de ruptura en el pasado para opciones binarias, pero para ser perfectamente honesto, simplemente no soy muy bueno en eso. Algunos comerciantes binarios pueden ser excelentes en el comercio de rupturas y tal vez centren toda su estrategia en operaciones de ruptura. Pero cada persona es diferente y operar exactamente con la misma estrategia que otro comerciante puede no funcionar para usted, sin importar cuánto intente emular lo que él o ella pueda estar haciendo.
Para el comercio de divisas, basar mis operaciones en torno al soporte y la resistencia, con una dependencia bastante fuerte de los niveles de retroceso de Fibonacci, sigue siendo mi principal estrategia. Pero de vez en cuando, realizar una operación de ruptura puede ser una buena idea. La cosa para mí es que en forex, realmente no importa qué tan preciso sea en sus operaciones. Esto es diferente al comercio de opciones binarias de entrada de huelga, especialmente bajo algo similar a un plan de administración de dinero de inversión fija. En forex, lo que realmente importa es su relación riesgo-recompensa y cómo administra sus operaciones en general. Si está buscando una relación de recompensa a riesgo de 2:1 en promedio, es decir, su margen de toma de ganancias es el doble del tamaño de su margen de límite de pérdidas cuando se mide a partir del precio al que ingresó su operación, solo necesita acertar en el 33,3 % de sus operaciones solo para alcanzar el punto de equilibrio. Incluso tener razón en solo el 40% de sus operaciones puede generar un fuerte margen de beneficio.
El punto del asunto es que puedo realizar operaciones de ruptura sin preocuparme demasiado sobre si será correcto o incorrecto. Si está mal, simplemente pierdo lo que sea que haya establecido en el stop-loss. Si es correcto y el mercado está a punto de hacer nuevos máximos o mínimos que no se han visto en mucho tiempo, o tal vez nunca en la historia del par de divisas, la posibilidad de beneficiarse de tal circunstancia puede ser enorme. A veces, estas operaciones se pueden predecir utilizando eventos macroeconómicos, como cuando el USD/JPY aumentó constantemente después de que el Banco de Japón anunciara los esfuerzos de flexibilización cuantitativa del país. Eso es prácticamente siempre sinónimo de depreciación de la moneda de una nación. Por lo tanto, el JPY perdió valor y el tipo de cambio USD/JPY aumentó.
Aquí hay un ejemplo de una operación de ruptura reciente que tomé en el EUR/JPY. Los niveles de retroceso de Fibonacci que he dibujado van desde 94.107-145.674 (actualmente) y desde 88.940-169.960. Este último es un movimiento de precios más grande que se deriva de un marco de tiempo muy grande alto y bajo desde los años 2005 y 2000, respectivamente.
Sin embargo, cuando se realizó el comercio real, tenía los niveles de Fibonacci 88.940-169.960 dibujados, pero los niveles de Fib extraídos de 94.107-135.493. Tomé la operación al final del día el 22 de noviembre, aproximadamente en 136.400 cuando quedó claro que el EUR/JPY finalmente estaba saliendo del patrón de consolidación que había formado resistencia en los 135 superiores.
Vista del gráfico semanal:
Y, a diferencia de las operaciones básicas de soporte y resistencia que realizo, no utilizo niveles de obtención de beneficios durante la ruptura vientos alisios. La razón de esto es que simplemente no hay un precio claro al que pueda esperar que el par se revierta. Así que simplemente uso las paradas finales en su lugar. Los trailing stop son una herramienta en la que básicamente restableces tu stop loss inicial colocándolo más alto cuando la operación va en la dirección deseada (en el caso de las órdenes de compra).
Mi estrategia para las paradas dinámicas es simple. Básicamente lo puse a algún precio por debajo del mínimo del día anterior. Mi stop-loss inicial se colocó en 134.800. Esto no es algo que haya determinado científicamente o en términos de alguna fórmula personal. Simplemente usé un precio en el área de consolidación mientras le daba a mi operación un margen de maniobra para desarrollarse (160 pips).
Una vez que mi operación finalizó en 138.711 el 27 de noviembre, moví mi stop-loss significativamente para proteger parte de las ganancias. Esto es esencialmente un medio de recompensarse a sí mismo por hacer una conjetura correcta sobre la dirección futura del mercado. El mínimo del 27 de noviembre fue 137.281. Así que coloqué mi trailing stop en 137,250, un precio justo por debajo. Al hacerlo, me garanticé que mi margen mínimo de victoria en esta operación sería de 85 pips (excluyendo el diferencial, que suele ser de dos pips más o menos).
Supervisé esta operación de cerca porque el EUR/JPY se acercaba rápidamente al nivel de retroceso de Fibonacci del 38,2 % desde el rango de precios de 88,940-169,960. Este es un rango de precios muy grande que literalmente abarca décadas de movimiento de precios en este par de divisas. Por lo tanto, se puede esperar que cualquier nivel de Fibonacci de este rango de precios tenga algún tipo de influencia en el mercado en términos de congestión de precios. Al día siguiente, el precio superó el nivel del 38,2 % y ajusté mi trailing-stop otros 75 pips más. Pero, afortunadamente para la operación, el precio siguió manteniéndose por encima del nivel del 38,2 % y, de hecho, lo utilizó como nivel de soporte para consolidarse y, finalmente, seguir alcanzando nuevos máximos a medida que entraban más compradores en el mercado.
Vista de la operación desde los niveles actuales de Fibonacci:
Esta operación cooperó muy bien hasta que mi stop móvil de 143.300, establecido debajo del mínimo de la vela del 27 de diciembre, se activó el 2 de enero. Esta resultó ser una buena manera de salir de esta operación, ya que el EUR/JPY ha estado retrocediendo desde los máximos de finales de diciembre desde entonces.
En general, esta es una de mis operaciones favoritas hasta ahora en mi carrera en forex. Las operaciones de ruptura se producen con poca frecuencia cuando se opera desde el gráfico diario, pero cuando lo hacen, pueden ser muy gratificantes. Salí de este con 690 pips de ganancia después de mantener la posición durante seis semanas (aunque siempre cierro operaciones durante el fin de semana).