Definición y negociación de soportes y resistencias importantes

Soporte y resistencia son palabras que se usan mucho, y los comerciantes y analistas marcarán sus gráficos con todo tipo de supuestos niveles de soporte y resistencia, pero la mayoría de estos niveles realmente tienen un impacto mínimo en el precio. Comprender qué es un importante nivel de soporte o resistencia puede ayudarlo a aislar mejores oportunidades comerciales y evitar posibles perdedores. Soporte y resistencia menores (o inexactos)Cuando la mayoría de las personas mencionan soporte o resistencia, simplemente están mirando un máximo o mínimo reciente en el gráfico. Pero, ¿estos altibajos dan alguna indicación de que esos precios proporcionarán soporte o resistencia en el futuro?

En la Figura 1, se agregó un indicador al gráfico que simplemente marca los puntos altos y bajos a corto plazo con una línea roja (resistencia) y azul (soporte).

Figura 1. Gráfico de 1 minuto del EUR/USD

Lo primero que debe darse cuenta son los niveles de soporte y resistencia, especialmente estos menores basados ​​en máximos y mínimos a corto plazo , es probable que se rompan con relativa facilidad. Durante una tendencia alcista,

esperamos que

se rompan los máximos recientes a medida que el precio sube a un máximo más alto (definición de tendencia alcista). Y durante una tendencia bajista, esperamos que el precio se mueva por debajo de los mínimos recientes (definición de tendencia bajista).

Por lo tanto, si bien estos mínimos y máximos menores pueden proporcionar cierta confirmación de la tendencia, hacen poco para evitar que el precio suba o baje.

Soporte y resistencia importantes

Es más probable que ciertos niveles impidan que el precio suba o baje; estos se denominan

importantesniveles de soporte y resistencia y son realmente el único soporte y resistencia a la que presto atención.

Si bien esperamos que estos niveles también se rompan en algún momento, merecen más respeto.

Muestro respeto por estos niveles al:

no tomar una posición corta cuando el precio está justo encima de un soporte importante

no tomar una posición larga cuando el precio está justo debajo de una resistencia importante

posiblemente yendo corto en una resistencia de rebote muy fuerte

Esas son algunas de las pautas comerciales (no reglas absolutas) que sigo cuando opero alrededor de un importante nivel de soporte o resistencia.

Importantes niveles de soporte y resistencia son

regiones de precios que cambiaron la dirección del mercado de manera significativa

. En la figura 2, las regiones que tienen reversiones de causas están marcadas en el gráfico con cuadros blancos.

Figura 2. Gráfico de 5 minutos de EURUSD con importante soporte y resistencia

Tan pronto como el precio invierte significativamente la dirección, el área

se marca con un rectángulo, como los de la figura 2. Luego se extienden hacia la derecha hasta que se rompen (puede ser un tiempo muy largo o muy corto). Aprender a utilizar este método llevará tiempo y práctica.

Moviéndose de izquierda a derecha en el gráfico, el precio sube y luego es testigo de una caída significativa. Dado que esta área causó una reversión significativa, está marcada en el gráfico (1). Si bien no hay garantía de que esta área detenga el aumento del precio en el futuro, es muy posible que el precio tenga dificultades para atravesar el área.

• Después de la fuerte caída inicial, el precio rebota agresivamente, vuelve a caer y luego rebota agresivamente. Esto indica que hay un nivel de soporte importante allí (2). Luego, el precio procede a recuperarse y luego se detiene, justo por debajo del nivel de soporte. Hace varios intentos antes de finalmente abrirse paso.

Antes de superar el 1, el precio se rompe a la baja y luego sube agresivamente. Si bien este nivel causa una reversión menor que 1 y 2, está marcado porque la dirección cambió (mínimo más bajo a corto plazo) y resulta importante hacia la izquierda en el gráfico a medida que el precio rebota.

• 4 marcas donde un rally agresivo murió y se invirtió. En el futuro, cuando el precio finalmente se acerque a esta área, debe tratarse con respeto.

Si se dibuja un nivel y luego el precio se mueve agresivamente a través de él («romperlo»), se puede eliminar porque ya no es relevante. La resistencia marcada como «1» fue rota por un movimiento agresivo alcista; una vez que eso ocurre, se puede eliminar.

Palabra final

Estos tipos de niveles merecen respeto y, por lo tanto, elijo modificar ligeramente mi forma de operar cuando estoy cerca de ellos. Aislar algunas áreas importantes como esta es mucho más limpio y proporciona información más relevante que dibujar toneladas de mínimos altos sin importancia en el gráfico.

El lugar donde dibuje el área original puede no ser el área exacta de soporte o resistencia. Por ejemplo, el área marcada como «1» abarcaba el máximo original, pero este nivel podría moverse ligeramente hacia abajo (o dibujarse un poco más grande) para contener también dónde el precio encontró resistencia en esa vecindad más adelante. La resistencia y el soporte son siempre

áreasque pueden necesitar ajustes leves con el tiempo. El tamaño de las áreas que dibuje dependerá de la volatilidad y el período de tiempo en el que opere. Deben ser lo suficientemente pequeños como para que solo se centren en una región en particular, pero lo suficientemente grandes como para alertarlo sobre posibles desgloses falsos o cuando el precio está cerca del área importante.

Juegue con este concepto, posiblemente junto con algunas de las pautas comerciales, para idear unplan personalsobre cómo definirá y manejará estas situaciones.