Combinando Sentimiento y Análisis Técnico para un Swing Trade
Existe una amplia gama de indicadores de sentimiento que puede utilizar para generar ideas comerciales y confirmar operaciones. Uno de los más populares es la relación larga-corta. Muestra el porcentaje de comerciantes que están largos y cortos en un par de divisas en particular. A lo largo del tiempo, podemos ver cómo ha actuado el precio de un par de divisas en relación con el porcentaje de operadores que están largos o cortos.
La figura uno muestra el precio GBPUSD (línea negra) durante el último año. El gráfico azul marca el porcentaje de posiciones largas.
Figura 1. GBPUSD % Largo (escala izquierda) vs. Precio (escala derecha)
En diciembre y principios de enero de 2013, el porcentaje de largos era bastante pequeño –en el área del 30%. El precio hace un doble techo y luego procede a bajar y el número de largos comienza a subir nuevamente. Actualmente, las mismas circunstancias se están materializando en el GBPUSD. El porcentaje largo está cerca del 30, pero en este caso lleva tiempo. Existe un doble techo potencial en el precio, que está muy cerca del área de precios del último doble techo.
Todo esto es evidencia de que se avecina una caída significativa en el GBPUSD.
Sin embargo, como comerciantes, no podemos darnos el lujo de solo hacer predicciones, también necesitamos una forma de entrar y salir de esta operación con un riesgo controlado.
Tomé una posición corta el 11 de noviembre (la pequeña barra roja, la tercera desde la derecha en la figura dos) cuando el precio alcanzó un máximo más bajo y comenzó a moverse a la baja, lo que indica que posiblemente había comenzado una tendencia bajista.
Figura 2. GBPUSD diario con comercio, stop y objetivo marcados: 13 de noviembre
El precio luego procedió a hacer un mínimo más bajo, lo que ayudó a confirmar la perspectiva.
Sin embargo, un fuerte repunte el 13 de noviembre está poniendo el comercio en riesgo. Si este fuera el comienzo de una tendencia bajista, el precio debería haber caído un poco más y el rebote no debería haber sido tan fuerte. En otras palabras, la pareja no está actuando del todo bien. Por lo tanto, tendré que ver cómo continúa esta operación. Si el rebote continúa, puedo buscar una salida anticipada, ya que es muy probable que pueda encontrar otra entrada corta a un precio diferente una vez (y
si
) el precio muestra signos de debilidad nuevamente.
Tal como está ahora, estoy corto en 1.6014, con un stop loss por encima del máximo reciente y un objetivo en 1.5775.
El objetivo se basa en una
Extensión de Fibonacci
, pero también proporciona una relación de recompensa a riesgo de aproximadamente 1,7:1.
Se elige esta área objetivo porque permite una buena ganancia, pero también existe la posibilidad de que la tendencia bajista (si se materializa) experimente un retroceso alrededor de ese nivel. Si el precio de hecho está en un movimiento significativo a la baja como lo indica el sentimiento, entonces puedo buscar otra entrada corta en retrocesos.
Consideraciones
Cuando acepté el intercambio, esperaba que se desarrollara un poco más de fuerza inmediata a la baja. Pero en el comercio, debe aceptar los golpes y operar con lo que le ofrece el mercado. Si bien el comercio actualmente solo está en el dinero, hasta el momento no ha habido mucho seguimiento a la baja. Para que esta operación funcione, y para que me quede con ella, tendré que ver que la presión de venta llegue relativamente pronto.
Además, el porcentaje largo ha estado cerca del 30% durante los últimos dos meses, ya que este doble techo potencial se ha estado formando en el precio. Por lo tanto, es muy posible que el precio continúe canalizándose aquí durante un par de semanas más. Esta es la razón por la cual todavía se justifica la precaución a pesar de que el sentimiento y la caída del precio indicaron que el lado corto era el lugar donde estar.
Si el precio sigue subiendo, administraré activamente la operación, por lo tanto, ni el límite ni el objetivo son inamovibles en este punto. Si el precio comienza a caer, es posible que no sea posible obtener el mismo punto de entrada que tengo, lo que potencialmente aumenta el riesgo cuanto menor sea la caída del precio, ya que estará más lejos del nivel de parada.
Esto no es una recomendación para comprar o vender. Es simplemente cómo he construido un comercio actual y el proceso de pensamiento y las herramientas que utilicé para idear un plan de juego. El stop en esta posición es bastante grande; por lo tanto, preste especial atención al tamaño de la posición. Ninguna operación debe exponer su cuenta a más del 1 % de riesgo si se alcanza su stop (consulte
Determinación del tamaño de la posición de las opciones binarias
).