Comercio de canales, comercio de tendencias y la importancia de nunca comerciar en función de un factor

No pude operar los últimos dos días de la semana pasada (lo que probablemente no fue algo malo porque el mercado no parecía muy dispuesto a configuraciones comerciales sólidas de todos modos). Pero quería compartir un par de cosas que vi al mirar el gráfico de cinco minutos del USD/CHF, el activo con el que normalmente comercio.

Uno consideró «comercio de canales». Disfruto de los canales comerciales porque son uno de los pocos casos en estos días en los que realizaré operaciones en volúmenes más altos. Cuando el mercado está formando un canal, el precio se consolida dentro de un rango relativamente estrecho, generalmente alrededor de diez pips cuando aparecen en el gráfico de cinco minutos. El concepto básico es que si el nivel de soporte en la parte inferior del canal y el nivel de resistencia en la parte superior del canal se mantienen bien, tomar opciones de compra en el soporte y opciones de venta en la resistencia puede conducir a buenas configuraciones comerciales.

Sin embargo, cada escenario comercial es diferente y, a veces, es posible que desee limitar sus opciones comerciales en función de otras cosas que afectan el mercado. Considere el siguiente ejemplo:

Se formó un canal de aproximadamente siete pips en el USD/CHF (jueves 23 de enero de 2014), pero es muy importante tomar nota del contexto en el que se formó. . Si tomo una captura de pantalla ampliada, obtienes esta imagen:

Obviamente, el mercado está en una clara tendencia a la baja en este punto y cuando un mercado tiene una tendencia tan fuerte en una dirección, ser más sensato para evitar comerciar en su contra por completo. Por lo tanto, cuando opere en este canal, le recomiendo que se limite únicamente a las opciones de venta. Esto se aplica a todos los demás escenarios comerciales en este mercado en particular, ya sea que se trate de comercio de canales o no. Tratar de negociar contra una tendencia bajista severa se denomina comúnmente «tratar de atrapar un cuchillo que cae» por una razón: porque es muy arriesgado intentar burlar la tendencia tomando opciones de compra.

Según la imagen ampliada que tengo a continuación, creo que tomar una opción de venta en la vela de las 7:30 a. m. (EST) habría sido una configuración de calidad basada en el nivel de resistencia combinado con la tendencia bajista. Sin embargo, habría evitado cualquiera de las posibles configuraciones de opciones de compra que ocurrieron en función del toque de soporte en la parte inferior del canal. De hecho, un par de ellos podrían haber ganado, y puedes argumentar que incluso si ganas los dos primeros y pierdes el tercero, todavía estás ganando dinero. Pero ignorar la tendencia nunca es una buena idea en el comercio. La forma de comercio más confiable en la historia de la existencia de los mercados financieros ha sido el comercio de tendencia y por una buena razón.

Me doy cuenta de que probablemente no hable lo suficiente sobre la importancia de tratar de seguir la tendencia en mis otras publicaciones de estrategia. Pero tenga la seguridad de que es algo que sí tengo en cuenta cuando es aplicable. Ir en contra de las tendencias fuertes conducirá regularmente a configuraciones de menor probabilidad. Casi inevitablemente en el caso de este mercado, el nivel de soporte que formaba el fondo de este canal se rompió y se formaron nuevos mínimos.

Otra cosa que me gustaría cubrir es la importancia de nunca operar en base a un factor. Si es una tendencia bajista clara en el caso del ejemplo anterior, nunca recomendaría entradas aleatorias con la tendencia. Simplemente no se sabe con certeza dentro de un pequeño período de tiempo si esta tendencia continuará. De hecho, los cambios de tendencia ocurren todo el tiempo, especialmente cuando salen noticias o se abren otros mercados en diferentes partes del mundo. Siempre tenga cuidado con el mercado alrededor de las 8:30 a.m. EST, ya que a menudo se publican datos económicos importantes en este momento y el comercio de EE. UU. comienza a calentarse.

Además, nunca opere un nivel de precio por sí mismo. En mis propias operaciones, verá que incluso con un nivel de soporte o resistencia sólido, nunca busco saltar a la operación tan pronto como toca el nivel. Primero espero a que rechace ese nivel para asegurarme de que sigue siendo válido. Entonces, por lo general, tomaré el comercio en el retoque de ese nivel. Cuanto más antiguo sea un nivel de soporte o resistencia, más importante puede ser obtener una reconfirmación. Si está operando en la sesión europea y tratando de basar una de sus operaciones únicamente en la base de un nivel de soporte que se formó hace muchas horas en la sesión asiática, es posible que en realidad no esté tratando con una operación de alta probabilidad. como podrías pensar.

Tome el siguiente ejemplo:

Basándose en esta captura de pantalla, si opera principalmente por niveles de soporte y resistencia en el mercado, puede ser muy difícil no tomar una opción de venta en el momento. de este punto de pivote. Después de todo, si ha estado operando desde que se formaron los datos de precios en el lado izquierdo de la ventana, ha estado esperando varias horas solo para realizar una operación. Y por temor a perderse la operación por completo, puede apresurarse y apretar el gatillo tan pronto como el precio alcance ese punto de pivote en particular.

Pero como puede ver, esto habría sido una muy mala idea, especialmente con el aumento del volumen/impulso hacia el mercado. Una opción de venta en el punto pivote por encima de la primera también habría sido una operación terrible. Siempre busque al menos dos factores para respaldar su comercio. Los niveles de tendencia y soporte/resistencia son importantes, el uso de puntos de pivote y los niveles de retroceso de Fibonacci a gran escala también pueden ser factores que vale la pena considerar. Sin embargo, una gran cosa para mí es la «confirmación de precios» o asegurarme de que un nivel sea lo suficientemente sólido como para considerar realizar una operación allí, que es lo que siempre uso en la forma de la estrategia «tocar-rechazar-retocar» que es un tema constante en todos los artículos de mi blog.

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